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保利发展现金流表

-88.76亿

营业现金流

41.83亿

投资现金流

-103.58亿

融资现金流

现金流表详细项

保利发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1,389.74 亿 1,452.9 亿 1,702.6 亿 1,754.42 亿 1,466.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 151.5 亿 105.51 亿 74.22 亿 139.3 亿 -88.76 亿
现金流入 4,105.13 亿 5,086.96 亿 4,489.98 亿 4,211.3 亿 3,496.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3,229.71 亿 3,789.25 亿 2,971.71 亿 3,384.61 亿 2,776.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.13 亿 0.91 亿 0.92 亿 0.66 亿 842.15 万
+收到其他与经营活动有关的现金 874.29 亿 1,296.8 亿 1,450.92 亿 798.21 亿 696.7 亿
现金流出 3,953.63 亿 4,981.45 亿 4,415.75 亿 4,072.0 亿 3,584.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2,445.36 亿 2,924.63 亿 2,531.32 亿 2,551.66 亿 2,378.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 81.47 亿 93.44 亿 97.7 亿 100.21 亿 93.59 亿
-支付的各项税费 454.99 亿 528.36 亿 408.46 亿 406.5 亿 313.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 13.21 亿 -11.06 亿 4.96 亿 3.53 亿 0.35 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 958.6 亿 1,446.08 亿 1,373.3 亿 1,010.1 亿 798.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -69.27 亿 -199.87 亿 6.37 亿 72.66 亿 41.83 亿
现金流入 65.72 亿 40.35 亿 93.15 亿 104.28 亿 103.76 亿
+收回投资收到的现金 10.66 亿 19.09 亿 10.59 亿 40.93 亿 43.49 亿
+取得投资收益收到的现金 8.41 亿 2.2 亿 29.68 亿 8.34 亿 24.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.19 亿 1.36 亿 0.81 亿 0.19 亿 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.3 亿 5.83 亿 19.73 亿 28.59 亿 14.23 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 36.17 亿 11.86 亿 32.35 亿 26.24 亿 21.0 亿
现金流出 135.0 亿 240.22 亿 86.78 亿 31.62 亿 61.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.97 亿 2.72 亿 1.86 亿 1.79 亿 32.28 亿
-投资支付的现金 76.04 亿 199.06 亿 54.22 亿 8.06 亿 18.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25.31 亿 12.64 亿 20.86 亿 281.52 万 2.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.68 亿 25.8 亿 9.84 亿 21.74 亿 9.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.78 亿 344.58 亿 -30.15 亿 -499.62 亿 -103.58 亿
现金流入 1,592.7 亿 1,994.86 亿 1,708.16 亿 1,431.51 亿 1,626.65 亿
+吸收投资收到的现金 79.29 亿 213.38 亿 26.74 亿 110.49 亿 108.06 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.67 亿 213.02 亿 26.69 亿 110.46 亿 108.06 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,513.4 亿 1,781.48 亿 1,681.42 亿 1,321.03 亿 1,518.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 70.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1,611.48 亿 1,650.29 亿 1,738.31 亿 1,931.13 亿 1,730.23 亿
-偿还债务所支付的现金 1,313.1 亿 1,248.85 亿 1,309.46 亿 1,631.75 亿 1,515.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290.35 亿 361.84 亿 312.16 亿 241.29 亿 189.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 24.52 亿 80.77 亿 60.32 亿 33.25 亿 0.52 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.02 亿 39.6 亿 116.69 亿 58.1 亿 25.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.4 亿 -0.53 亿 1.38 亿 -0.6 亿 -1.35 亿
现金及现金等价物净增加额 63.06 亿 249.7 亿 51.82 亿 -288.26 亿 -151.86 亿
期末现金及现金等价物余额 1,452.8 亿 1,702.6 亿 1,754.42 亿 1,466.16 亿 1,314.3 亿


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