资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 12.3 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 59.0 | 57.8 | 59.7 | 60.5 | 60.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 90.4 | 89.1 | 88.4 | 88.3 | 87.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.6 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 10.0 | 11.1 | 12.1 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 59.8 | 58.5 | 57.3 | 56.6 | 53.3 | |
| 非流动负债（%） | 19.0 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.2 | 21.6 | 21.9 | -- | 25.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 14.6 | 9.4 | 6.3 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 7.8 | 5.4 | 3.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 439.6 | 418.0 | 294.9 | 205.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 26.8 | 22.0 | 16.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 17.4 | 12.3 | 7.0 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 13.1 | 9.6 | 5.2 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.1 | 30.1 | 26.2 | 37.5 | 44.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1478.7 | 1360.5 | 1409.5 | 1098.9 | 1079.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 113.1 | 100.9 | 77.5 | 88.1 | 63.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | 5.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1475.4 | 1356.9 | 1404.8 | 1094.7 | 1073.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 294.6 | 254.6 | 251.7 | 210.8 | 172.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1184.1 | 1105.8 | 1157.9 | 888.1 | 906.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.0 | 17.2 | -1.4 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.7 | -5.0 | -30.2 | -29.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 13.6 | 6.4 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.5 | 53.5 | 50.2 | 49.0 | 50.2 | |
| 流动比率（%） | 151.1 | 152.3 | 154.4 | 155.9 | 163.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.9 | 16.1 | 10.7 | 6.6 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.8 | 78.4 | 78.1 | 76.5 | 74.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6153.6 | 4905.5 | 5861.1 | 6960.9 | 8813.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.1 | 16.9 | 14.4 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.9 | -26.6 | -26.5 | -28.8 | -- |
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