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中国联通现金流表

948.91亿

营业现金流

-792.14亿

投资现金流

-256.0亿

融资现金流

现金流表详细项

中国联通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 349.5 亿 231.02 亿 343.06 亿 553.37 亿 477.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1,073.34 亿 1,119.72 亿 1,017.08 亿 1,043.42 亿 948.91 亿
现金流入 3,275.92 亿 3,553.35 亿 3,686.83 亿 3,918.75 亿 3,991.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3,241.69 亿 3,521.09 亿 3,642.16 亿 3,864.87 亿 3,925.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 32.24 亿 29.74 亿 37.05 亿 49.19 亿 61.78 亿
现金流出 2,202.59 亿 2,433.64 亿 2,669.74 亿 2,875.33 亿 3,042.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,562.94 亿 1,684.88 亿 1,886.45 亿 2,084.33 亿 2,238.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 496.57 亿 568.01 亿 612.92 亿 634.31 亿 619.01 亿
-支付的各项税费 81.21 亿 127.04 亿 101.38 亿 101.89 亿 120.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 61.87 亿 53.71 亿 68.99 亿 54.8 亿 64.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -920.17 亿 -747.8 亿 -561.27 亿 -855.39 亿 -792.14 亿
现金流入 489.55 亿 1,110.36 亿 573.52 亿 409.63 亿 497.56 亿
+收回投资收到的现金 326.95 亿 871.87 亿 291.19 亿 190.06 亿 304.23 亿
+取得投资收益收到的现金 9.09 亿 17.16 亿 16.42 亿 20.53 亿 21.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.47 亿 22.72 亿 16.91 亿 13.89 亿 15.53 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 137.04 亿 198.61 亿 249.0 亿 185.15 亿 156.31 亿
现金流出 1,409.72 亿 1,858.16 亿 1,134.79 亿 1,265.02 亿 1,289.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 586.56 亿 720.47 亿 724.67 亿 793.72 亿 783.69 亿
-投资支付的现金 589.17 亿 950.69 亿 193.94 亿 304.14 亿 194.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 390.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 234.0 亿 187.0 亿 216.18 亿 167.16 亿 311.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -269.82 亿 -259.1 亿 -249.49 亿 -265.07 亿 -256.0 亿
现金流入 108.06 亿 85.13 亿 96.19 亿 32.22 亿 13.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.1 亿 29.46 亿 3.86 亿 0.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.66 亿 0.1 亿 8.67 亿 3.86 亿 0.84 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 107.4 亿 73.92 亿 58.02 亿 12.94 亿 13.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 11.11 亿 8.7 亿 15.42 亿 -1.13 亿
现金流出 377.88 亿 344.24 亿 345.68 亿 297.29 亿 269.15 亿
-偿还债务所支付的现金 297.05 亿 97.11 亿 106.05 亿 59.33 亿 13.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.93 亿 96.85 亿 87.45 亿 110.44 亿 118.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.9 亿 150.29 亿 152.17 亿 127.53 亿 137.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.83 亿 -0.78 亿 3.99 亿 1.05 亿 -1.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -118.47 亿 112.03 亿 210.31 亿 -76.0 亿 -100.39 亿
期末现金及现金等价物余额 231.02 亿 343.06 亿 553.37 亿 477.37 亿 376.98 亿


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