资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 8.4 | 11.3 | 9.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 6.2 | 9.4 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 6.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 18.7 | 21.3 | 22.7 | 23.8 | 26.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.3 | 78.7 | 77.3 | 76.2 | 73.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 21.9 | 23.2 | 25.3 | 25.6 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 39.6 | 38.5 | 39.3 | 39.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 3.7 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.9 | 56.7 | 53.9 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 8.8 | 9.5 | 10.7 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.4 | 57.4 | 64.9 | 71.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 24.6 | 24.2 | 24.5 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 18.9 | 17.9 | 18.2 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 27.9 | 25.0 | 27.3 | 36.5 | 60.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 16.5 | 14.8 | 10.8 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.4 | 22.2 | 24.7 | 33.9 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 104.2 | 130.3 | 144.2 | 137.2 | 75.4 | |
| 存货周转天数（天） | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.6 | 184.5 | 189.4 | 205.7 | 215.8 | |
| 缺钱天数（天） | -156.8 | -159.6 | -162.2 | -169.1 | -155.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | 7.9 | 8.3 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.0 | 13.5 | 15.3 | 12.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.0 | 52.9 | 58.2 | 59.9 | 66.7 | |
| 流动比率（%） | 48.9 | 53.7 | 59.0 | 60.7 | 68.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 71.4 | 185.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.1 | 43.3 | 46.1 | 46.0 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 99.3 | 101.6 | 113.3 | 114.3 | 118.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.3 | 47.6 | 41.0 | 40.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 137.1 | 150.8 | 141.7 | 138.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.3 | 21.7 | 16.9 | 18.5 | -- |
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