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东望时代现金流表

0.77亿

营业现金流

-4.98亿

投资现金流

-1.3亿

融资现金流

现金流表详细项

东望时代现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.9 亿 12.71 亿 10.97 亿 10.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -1.83 亿 1.29 亿 2.05 亿 0.77 亿
现金流入 2.24 亿 3.1 亿 3.18 亿 4.49 亿 4.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.81 亿 2.7 亿 2.71 亿 4.11 亿 4.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.22 亿
现金流出 2.45 亿 4.93 亿 1.89 亿 2.44 亿 3.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 1.19 亿 0.8 亿 1.15 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.35 亿 0.52 亿 0.56 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 2.68 亿 0.26 亿 0.45 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.7 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.52 亿 -4.1 亿 -4.05 亿 -1.54 亿 -4.98 亿
现金流入 3.61 亿 0.2 亿 3.67 亿 2.36 亿 4.2 亿
+收回投资收到的现金 80.0 万 0.11 亿 0.36 亿 1.58 亿 2.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 144.64 万 954.62 万 955.39 万 1.07 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,857.0 元 35.31 万 0.97 亿 603.03 万 362.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 677.71 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.14 亿 700.0 万 2.18 亿 0.63 亿 0.88 亿
现金流出 908.18 万 4.3 亿 7.72 亿 3.9 亿 9.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208.18 万 1.36 亿 0.57 亿 0.92 亿 1.39 亿
-投资支付的现金 700.0 万 1.38 亿 0.92 亿 1.84 亿 1.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.56 亿 4.01 亿 799.44 万 -607.53 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.23 亿 1.05 亿 6.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 15.74 亿 1.01 亿 -1.48 亿 -1.3 亿
现金流入 6.48 亿 15.94 亿 7.24 亿 0.86 亿 0.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 558.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.64 亿 0.86 亿 0.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.48 亿 15.93 亿 6.6 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.74 亿 0.19 亿 6.22 亿 2.34 亿 2.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 478.0 万 0.38 亿 0.76 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 33.54 万 179.44 万 376.21 万 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.0 万 12.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.92 亿 0.14 亿 5.82 亿 1.54 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.05 亿 9.81 亿 -1.74 亿 -0.97 亿 -5.5 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 12.71 亿 10.97 亿 10.0 亿 4.49 亿


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