东望时代现金流表
1.4亿
营业现金流
-4.03亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东望时代现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 2.9 亿 | 12.71 亿 | 10.97 亿 | 5.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -1.83 亿 | 1.29 亿 | 2.05 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 2.24 亿 | 3.1 亿 | 3.18 亿 | 4.49 亿 | 6.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.81 亿 | 2.7 亿 | 2.71 亿 | 4.11 亿 | 6.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.46 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 2.45 亿 | 4.93 亿 | 1.89 亿 | 2.44 亿 | 5.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28 亿 | 1.19 亿 | 0.8 亿 | 1.15 亿 | 3.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.18 亿 | 0.35 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 | 0.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 2.68 亿 | 0.26 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.52 亿 | -4.1 亿 | -4.05 亿 | -1.54 亿 | -4.03 亿 |
| 现金流入 | 3.61 亿 | 0.2 亿 | 3.67 亿 | 2.36 亿 | 5.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 1.58 亿 | 5.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 144.64 万 | 954.62 万 | 955.39 万 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,857.0 元 | 35.31 万 | 0.97 亿 | 603.03 万 | 191.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 677.71 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.14 亿 | 700.0 万 | 2.18 亿 | 0.63 亿 | 633.96 万 |
| 现金流出 | 908.18 万 | 4.3 亿 | 7.72 亿 | 3.9 亿 | 9.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208.18 万 | 1.36 亿 | 0.57 亿 | 0.92 亿 | 1.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 700.0 万 | 1.38 亿 | 0.92 亿 | 1.84 亿 | 3.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 4.01 亿 | 799.44 万 | 904.23 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.23 亿 | 1.05 亿 | 4.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.26 亿 | 15.74 亿 | 1.01 亿 | -1.48 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 6.48 亿 | 15.94 亿 | 7.24 亿 | 0.86 亿 | 0.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 0.19 亿 | 6.22 亿 | 2.34 亿 | 1.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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