资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.2 | 47.0 | 34.3 | 29.3 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 存货（%） | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 53.0 | 41.7 | 37.2 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 3.0 | 7.1 | 7.2 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 47.0 | 58.3 | 62.8 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 2.9 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.6 | 9.0 | 8.0 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 93.5 | 83.6 | -- | 90.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.2 | -0.8 | -5.6 | 3.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.3 | -1.2 | -6.8 | 3.9 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6.8 | -10.9 | -22.4 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 23.4 | 39.3 | 34.4 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | -23.9 | -42.1 | -11.0 | 30.8 | 35.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 21.8 | 18.9 | 10.1 | 18.9 | |
| 净利率（%) | -25.1 | -12.7 | -91.1 | 28.2 | 36.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 69.4 | 5.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 347.8 | 206.6 | 228.0 | 135.9 | 167.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.2 | 111.1 | 168.8 | 105.5 | 80.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 3.8 | 6.2 | 12.0 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 184.6 | 95.5 | 59.2 | 30.5 | 87.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 38.8 | 116.0 | 102.5 | 98.9 | |
| 缺钱天数（天） | 278.9 | 167.8 | 112.0 | 33.4 | 68.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.8 | 25.2 | -5.9 | 85.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -103.1 | 100.0 | 100.0 | 620.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 0.5 | -12.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 660.5 | 1780.0 | 553.1 | 563.8 | 657.3 | |
| 流动比率（%） | 679.8 | 1800.8 | 561.1 | 574.3 | 708.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 6.5 | 16.4 | 14.5 | 9.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130308.0 | 4166.0 | 749.9 | 568.7 | 514.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | -171.6 | 49.2 | 91.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -179.1 | -40.4 | 260.2 | 263.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.6 | -5.7 | -15.1 | -0.9 | -- |
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