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九鼎投资现金流表

-0.97亿

营业现金流

0.74亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

九鼎投资现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 1.71 亿 1.25 亿 3.57 亿 2.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.26 亿 0.33 亿 1.81 亿 -0.74 亿 -0.97 亿
现金流入 4.54 亿 3.23 亿 6.62 亿 3.35 亿 1.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.11 亿 2.28 亿 5.21 亿 3.13 亿 1.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 0.95 亿 1.37 亿 0.22 亿 0.43 亿
现金流出 7.8 亿 2.9 亿 4.81 亿 4.09 亿 2.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 0.92 亿 1.37 亿 2.02 亿 0.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 4.92 亿 0.25 亿 0.4 亿 0.52 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.7 亿 1.91 亿 0.48 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.86 亿 1.42 亿 1.63 亿 0.61 亿 0.74 亿
现金流入 2.0 亿 1.86 亿 2.1 亿 1.29 亿 1.26 亿
+收回投资收到的现金 1.62 亿 1.64 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.02 亿
+取得投资收益收到的现金 0.35 亿 0.16 亿 0.93 亿 0.29 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.08 万 0.0 元 14.22 万 6.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 551.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 300.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.13 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.67 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.24 万 48.58 万 41.0 万 93.44 万 2.57 万
-投资支付的现金 1.13 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.66 亿 0.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 25.71 万 0.0 元 14.95 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -2.2 亿 -1.18 亿 -1.02 亿 -0.29 亿
现金流入 0.0 元 3.4 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 -6,767.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10,000.0 元 -6,767.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.4 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.8 亿
现金流出 1.63 亿 5.6 亿 2.18 亿 1.81 亿 1.08 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 3.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.29 亿 502.55 万 0.81 亿 849.53 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 877.72 万 97.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.41 亿 2.13 亿 1.0 亿 1.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -316.62 万 -91.9 万 530.19 万 191.85 万 -4.04 万
现金及现金等价物净增加额 -4.06 亿 -0.45 亿 2.31 亿 -1.12 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.25 亿 3.57 亿 2.45 亿 1.93 亿


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