资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 6.8 | 12.6 | 8.9 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货（%） | 47.7 | 49.3 | 48.0 | 53.2 | 54.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 60.1 | 64.4 | 67.4 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 39.9 | 35.6 | 32.6 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 17.2 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 83.8 | 85.8 | -- | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 0.4 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 2.3 | 6.2 | 0.5 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 3.2 | 6.3 | 1.3 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.0 | 11.2 | 54.8 | 1.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 98.9 | 96.5 | 98.6 | 99.6 | 77.8 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 58.3 | 54.5 | 2.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 76.6 | 113.6 | 49.1 | 76.9 | 69.5 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 29.5 | 40.2 | 5.0 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.7 | 7.0 | 15.8 | 11.8 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161728.4 | 83525.3 | 100066.6 | 506585.4 | 10954.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.1 | 5.5 | 3.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.8 | 171.5 | 66.1 | 114.0 | 106.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转天数（天） | 161627.6 | 83353.8 | 100000.5 | 506471.4 | 10847.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5447.4 | 1854.3 | 1836.5 | 6760.9 | 125.8 | |
| 缺钱天数（天） | 156281.0 | 81671.0 | 98230.1 | 499824.5 | 10828.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -84.7 | -38.8 | 109.9 | -35.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -89.2 | 11.3 | 96.2 | -97.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 1.8 | 7.0 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.8 | 94.2 | 145.8 | 122.1 | 159.2 | |
| 流动比率（%） | 347.5 | 525.0 | 573.0 | 580.2 | 785.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.9 | 31.2 | 1.5 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 16.2 | 14.2 | 14.4 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9229.9 | 10410.8 | 11614.0 | 14252.3 | 14952.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -56.1 | 8.7 | 46.5 | -18.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 254.8 | 453.8 | 215.7 | 11.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | -17.9 | -1.2 | -8.5 | -- |
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