资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 12.6 | 8.9 | 11.1 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 4.6 | |
| 存货（%） | 49.3 | 48.0 | 53.2 | 51.7 | 54.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 60.1 | 64.4 | 67.4 | 69.0 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.9 | 35.6 | 32.6 | 31.0 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 7.0 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 85.8 | -- | 91.2 | 91.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 5.1 | 0.4 | -8.5 | -10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 6.2 | 0.5 | -9.7 | -11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | -11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.2 | 54.8 | 1.4 | -75.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 96.5 | 98.6 | 99.6 | 61.2 | 52.2 | |
| 营业利润率（%) | 58.3 | 54.5 | 2.2 | -99.0 | -146.9 | |
| 营业费用率（%） | 113.6 | 49.1 | 76.9 | 53.3 | 53.8 | |
| 净利率（%) | 29.5 | 40.2 | 5.0 | -79.7 | -116.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 15.8 | 11.8 | 16.5 | 14.3 | |
| 完整生意周期（天） | 83525.3 | 100066.6 | 506585.4 | 4741.4 | 4649.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 5.5 | 3.2 | 3.0 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.5 | 66.1 | 114.0 | 123.1 | 156.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 83353.8 | 100000.5 | 506471.4 | 4618.3 | 4493.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1854.3 | 1836.5 | 6760.9 | 66.0 | 53.1 | |
| 缺钱天数（天） | 81671.0 | 98230.1 | 499824.5 | 4675.4 | 4596.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.8 | 109.9 | -35.1 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.3 | 96.2 | -97.4 | -5572.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 7.0 | -2.2 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.2 | 145.8 | 122.1 | 245.2 | 219.7 | |
| 流动比率（%） | 525.0 | 573.0 | 580.2 | 979.2 | 1125.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 31.2 | 1.5 | -72.6 | -608.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 14.2 | 14.4 | 8.8 | 8.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10410.8 | 11614.0 | 14252.3 | 13546.6 | 13812.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | 46.5 | -18.7 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 453.8 | 215.7 | 11.3 | -262.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.9 | -1.2 | -8.5 | -1.9 | -- |
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