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黄山旅游现金流表

4.64亿

营业现金流

-2.22亿

投资现金流

-4.9亿

融资现金流

现金流表详细项

黄山旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.01 亿 19.73 亿 18.34 亿 15.78 亿 19.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -103.58 万 0.94 亿 0.21 亿 7.23 亿 4.64 亿
现金流入 9.6 亿 11.41 亿 10.0 亿 24.72 亿 24.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.75 亿 9.48 亿 8.5 亿 20.37 亿 20.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.85 亿 1.93 亿 1.33 亿 4.25 亿 3.86 亿
现金流出 9.61 亿 10.47 亿 9.79 亿 17.49 亿 19.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.66 亿 2.99 亿 3.38 亿 5.58 亿 5.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.39 亿 3.47 亿 3.69 亿 4.75 亿 5.51 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.18 亿 0.59 亿 1.97 亿 2.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 2.83 亿 2.13 亿 5.19 亿 5.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.38 亿 -2.2 亿 -2.13 亿 -2.0 亿 -2.22 亿
现金流入 18.25 亿 24.77 亿 12.18 亿 16.27 亿 15.11 亿
+收回投资收到的现金 17.76 亿 21.53 亿 11.33 亿 15.93 亿 14.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.36 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.09 万 347.46 万 462.76 万 45.69 万 61.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -17.38 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 2.84 亿 0.57 亿 0.17 亿 0.19 亿
现金流出 15.87 亿 26.97 亿 14.31 亿 18.27 亿 17.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.09 亿 2.78 亿 1.56 亿 2.15 亿 2.01 亿
-投资支付的现金 12.45 亿 24.17 亿 12.37 亿 16.06 亿 15.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.18 亿 42.89 万 0.37 亿 636.04 万 6.04 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.15 亿 98.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -0.13 亿 -0.64 亿 -1.34 亿 -4.9 亿
现金流入 0.16 亿 0.29 亿 0.45 亿 750.0 万 160.0 万
+吸收投资收到的现金 940.0 万 0.23 亿 29.4 万 600.0 万 160.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 940.0 万 0.23 亿 29.4 万 600.0 万 160.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 700.0 万 580.0 万 0.45 亿 150.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 0.42 亿 1.09 亿 1.41 亿 4.91 亿
-偿还债务所支付的现金 290.34 万 500.0 万 450.0 万 750.0 万 1.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.79 亿 19.86 万 0.77 亿 0.58 亿 2.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.57 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.37 亿 0.28 亿 0.75 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,040.0 元 -351.0 元 1,366.0 元 273.0 元 273.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.71 亿 -1.39 亿 -2.56 亿 3.89 亿 -2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 19.73 亿 18.34 亿 15.78 亿 19.67 亿 17.19 亿


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