资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 35.6 | 30.3 | 34.8 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 40.3 | 37.9 | 39.1 | 44.4 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.7 | 62.1 | 60.9 | 55.6 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 7.7 | 7.4 | 9.3 | 11.3 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.0 | 8.4 | 5.8 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 87.6 | 82.4 | -- | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.0 | 0.8 | -2.7 | 8.4 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | 1.0 | -3.2 | 9.9 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.2 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.5 | 11.2 | -19.3 | 89.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 35.6 | 20.4 | 54.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | 8.5 | -17.8 | 33.7 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 44.8 | 37.9 | 46.0 | 21.2 | 23.3 | |
| 净利率（%) | -6.8 | 4.7 | -17.2 | 23.6 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 35.7 | 25.8 | 126.1 | 176.2 | 191.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.2 | 66.8 | 55.2 | 83.9 | 43.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.9 | 5.5 | 6.6 | 4.3 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 17.9 | 3.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.8 | 20.4 | 119.5 | 171.9 | 182.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.3 | 89.4 | 116.3 | 92.2 | 68.4 | |
| 缺钱天数（天） | -40.5 | -63.6 | 9.8 | 84.0 | 122.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -53.9 | 20.8 | -10.6 | 141.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -104.8 | 413.2 | -286.6 | 557.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.3 | 1.1 | -5.0 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 516.1 | 504.0 | 342.5 | 323.2 | 387.8 | |
| 流动比率（%） | 523.5 | 513.2 | 421.7 | 394.4 | 485.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 296.1 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 12.4 | 17.6 | 17.0 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.7 | 246.8 | 251.7 | 282.1 | 297.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.3 | 24.7 | 4.4 | 113.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 297.6 | 71.9 | 33.0 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | 1.1 | -1.9 | 11.6 | -- |
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