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万东医疗现金流表

1.87亿

营业现金流

7.72百万

投资现金流

-0.95亿

融资现金流

现金流表详细项

万东医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.63 亿 6.84 亿 8.63 亿 32.31 亿 34.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.2 亿 0.9 亿 1.85 亿 2.08 亿 1.87 亿
现金流入 15.67 亿 12.72 亿 12.85 亿 17.14 亿 16.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.0 亿 11.81 亿 11.19 亿 15.0 亿 14.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.44 亿 1.33 亿 1.62 亿 1.46 亿
现金流出 10.47 亿 11.83 亿 11.0 亿 15.06 亿 14.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.89 亿 6.58 亿 6.13 亿 8.9 亿 8.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.57 亿 2.97 亿 3.45 亿 3.9 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.35 亿 1.05 亿 1.08 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 1.33 亿 0.85 亿 1.63 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 1.55 亿 1.5 亿 0.6 亿 771.68 万
现金流入 6.72 亿 8.76 亿 19.78 亿 14.56 亿 11.95 亿
+收回投资收到的现金 6.56 亿 8.56 亿 19.54 亿 14.45 亿 11.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.1 亿 799.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 98.34 万 19.8 万 197.47 万 74.4 万 241.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.44 亿 7.21 亿 18.28 亿 13.97 亿 11.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.17 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 9.21 亿 7.09 亿 18.14 亿 13.79 亿 11.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.64 亿 20.25 亿 -0.87 亿 -0.95 亿
现金流入 1.34 亿 957.18 万 21.02 亿 200.02 万 200.0 元
+吸收投资收到的现金 225.0 万 957.18 万 20.51 亿 200.02 万 200.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 225.0 万 957.18 万 150.0 万 200.02 万 200.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 0.73 亿 0.77 亿 0.89 亿 0.95 亿
-偿还债务所支付的现金 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.7 亿 0.7 亿 0.84 亿 0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 365.65 万 645.19 万 441.75 万 406.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -123.58 万 -111.85 万 743.83 万 165.76 万 165.76 万
现金及现金等价物净增加额 2.21 亿 1.8 亿 23.68 亿 1.83 亿 1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 6.84 亿 8.63 亿 32.31 亿 34.15 亿 35.15 亿


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