资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.4 | 63.5 | 63.8 | 65.6 | 54.7 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 7.0 | 12.2 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.1 | 7.0 | 3.9 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 81.1 | 81.6 | 81.4 | 81.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.9 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.0 | 89.5 | -- | 89.2 | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.3 | 30.9 | 30.3 | 23.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 44.1 | 42.4 | 36.6 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 10.7 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 29.9 | 27.6 | 30.9 | 24.9 | 35.7 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 10.4 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | |
| 完整生意周期（天） | 184.1 | 217.1 | 250.8 | 189.7 | 257.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.4 | 83.5 | 85.7 | 77.8 | 122.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 127.7 | 133.7 | 165.0 | 111.9 | 135.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.8 | 132.6 | 144.2 | 113.1 | 152.7 | |
| 缺钱天数（天） | 81.3 | 84.6 | 106.6 | 76.6 | 105.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | -3.0 | 10.3 | 23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.9 | -7.8 | 10.8 | -23.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 88.2 | 2.3 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 508.2 | 812.8 | 766.1 | 792.2 | 479.7 | |
| 流动比率（%） | 566.8 | 867.0 | 838.0 | 832.4 | 541.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.0 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1458.9 | 2770.8 | 2716.2 | 2075.9 | 1926.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.3 | 37.7 | 39.6 | 40.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.4 | 230.6 | 183.2 | 296.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -- |
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