资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 39.4 | 63.5 | 63.8 | 63.2 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 7.4 | |
| 存货（%） | 8.6 | 6.7 | 5.1 | 7.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.2 | 64.7 | 81.1 | 81.6 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.8 | 35.3 | 18.9 | 18.4 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 11.4 | 9.4 | 9.7 | 8.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.1 | 87.0 | 89.5 | -- | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 6.3 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 7.8 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 6.9 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.8 | 38.3 | 30.9 | 30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 50.4 | 45.8 | 44.1 | 42.4 | 39.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 29.9 | 27.6 | 30.9 | 33.2 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 207.5 | 184.1 | 217.1 | 250.8 | 225.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.5 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.5 | 56.4 | 83.5 | 85.7 | 91.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 141.1 | 127.7 | 133.7 | 165.0 | 134.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 102.8 | 132.6 | 144.2 | 116.7 | |
| 缺钱天数（天） | 77.3 | 81.3 | 84.6 | 106.6 | 109.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 2.1 | -3.0 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.8 | -20.9 | -7.8 | 10.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 5.2 | 88.2 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 362.1 | 508.2 | 812.8 | 766.1 | 948.0 | |
| 流动比率（%） | 417.1 | 566.8 | 867.0 | 838.0 | 1012.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.9 | 13.0 | 10.5 | 10.7 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1330.2 | 1458.9 | 2770.8 | 2716.2 | 2746.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 116.3 | 27.3 | 37.7 | 39.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.3 | 166.4 | 230.6 | 183.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | -- |
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