中国医药现金流表
7.31亿
营业现金流
-3.37亿
投资现金流
-4.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.74 亿 | 18.34 亿 | 35.11 亿 | 33.3 亿 | 37.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.48 亿 | 16.46 亿 | 8.59 亿 | 10.05 亿 | 7.31 亿 |
| 现金流入 | 365.98 亿 | 407.28 亿 | 417.47 亿 | 362.44 亿 | 353.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 346.16 亿 | 386.4 亿 | 402.29 亿 | 353.21 亿 | 346.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.23 亿 | 18.26 亿 | 13.39 亿 | 7.96 亿 | 4.95 亿 |
| 现金流出 | 364.49 亿 | 390.82 亿 | 408.88 亿 | 352.39 亿 | 345.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 301.1 亿 | 332.26 亿 | 346.14 亿 | 312.83 亿 | 308.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.14 亿 | 13.21 亿 | 14.36 亿 | 15.17 亿 | 15.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.69 亿 | 12.23 亿 | 20.35 亿 | 9.37 亿 | 8.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 37.55 亿 | 33.13 亿 | 28.03 亿 | 15.01 亿 | 13.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | 0.22 亿 | -3.16 亿 | -3.68 亿 | -3.37 亿 |
| 现金流入 | 1.71 亿 | 2.92 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 288.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 325.87 万 | 203.79 万 | 75.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 1.85 亿 | 929.84 万 | 0.44 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23.96 万 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.36 亿 | 0.4 亿 | 0.36 亿 | 3,600.0 元 | 3,600.0 元 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 2.7 亿 | 3.63 亿 | 4.11 亿 | 3.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 2.29 亿 | 3.63 亿 | 3.59 亿 | 3.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.4 亿 | 25.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.29 亿 | -202.37 万 | -7.26 亿 | -2.58 亿 | -4.49 亿 |
| 现金流入 | 29.34 亿 | 40.5 亿 | 38.98 亿 | 64.92 亿 | 52.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 539.0 万 | 600.0 万 | 0.18 亿 | 900.0 万 | 940.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.0 万 | 600.0 万 | 0.18 亿 | 900.0 万 | 940.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.63 亿 | 40.52 亿 | 46.24 亿 | 67.5 亿 | 57.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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