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中国医药现金流表

8.73亿

营业现金流

-3.68亿

投资现金流

-5.96亿

融资现金流

现金流表详细项

中国医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.18 亿 26.74 亿 18.34 亿 35.11 亿 33.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.59 亿 1.48 亿 16.46 亿 8.59 亿 8.73 亿
现金流入 447.37 亿 365.98 亿 407.28 亿 417.47 亿 371.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 420.91 亿 346.16 亿 386.4 亿 402.29 亿 357.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.66 亿 17.23 亿 18.26 亿 13.39 亿 13.18 亿
现金流出 431.78 亿 364.49 亿 390.82 亿 408.88 亿 362.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 364.12 亿 301.1 亿 332.26 亿 346.14 亿 312.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.57 亿 13.14 亿 13.21 亿 14.36 亿 15.15 亿
-支付的各项税费 13.87 亿 12.69 亿 12.23 亿 20.35 亿 18.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 42.22 亿 37.55 亿 33.13 亿 28.03 亿 16.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -2.54 亿 0.22 亿 -3.16 亿 -3.68 亿
现金流入 3.46 亿 1.71 亿 2.92 亿 0.46 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 3.02 亿 0.17 亿 288.88 万 0.0 元 -0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 366.17 万 325.87 万 203.79 万 75.2 万 181.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.9 万 0.15 亿 1.85 亿 929.84 万 489.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 23.96 万 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 1.36 亿 0.4 亿 0.36 亿 0.36 亿
现金流出 6.74 亿 4.26 亿 2.7 亿 3.63 亿 3.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.18 亿 2.86 亿 2.29 亿 3.63 亿 3.41 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 0.0 元 900.0 万 0.0 元 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.83 亿 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 1.4 亿 25.1 万 0.0 元 -19.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.66 亿 -7.29 亿 -202.37 万 -7.26 亿 -5.96 亿
现金流入 94.99 亿 29.34 亿 40.5 亿 38.98 亿 45.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.72 亿 539.0 万 600.0 万 0.18 亿 0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.72 亿 539.0 万 600.0 万 0.18 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 84.17 亿 27.22 亿 32.71 亿 38.66 亿 44.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.1 亿 2.07 亿 7.73 亿 0.15 亿 0.78 亿
现金流出 98.65 亿 36.63 亿 40.52 亿 46.24 亿 51.03 亿
-偿还债务所支付的现金 79.14 亿 27.37 亿 25.62 亿 37.47 亿 37.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.3 亿 5.82 亿 4.16 亿 4.33 亿 5.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.49 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.65 亿 0.78 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.2 亿 3.44 亿 10.75 亿 4.45 亿 7.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -997.63 万 -405.4 万 0.11 亿 204.08 万 79.58 万
现金及现金等价物净增加额 8.56 亿 -8.39 亿 16.77 亿 -1.81 亿 -0.91 亿
期末现金及现金等价物余额 26.74 亿 18.34 亿 35.11 亿 33.3 亿 32.39 亿


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