资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 9.0 | 11.9 | 10.3 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 36.2 | 37.6 | 37.8 | 41.7 | |
| 存货（%） | 20.5 | 18.2 | 16.9 | 16.7 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 71.3 | 75.0 | 76.3 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 8.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 28.7 | 25.0 | 23.7 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.3 | 20.9 | 24.4 | 26.4 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 43.4 | 50.2 | 48.1 | 52.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.9 | 16.4 | 13.1 | 14.8 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 40.2 | 36.7 | -- | 37.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 6.4 | 7.0 | 9.4 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 6.0 | 6.4 | 8.3 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 180.2 | 88.0 | 93.3 | 109.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 14.4 | 12.6 | 11.3 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 2.6 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.2 | 19.5 | 16.5 | 16.7 | 15.6 | |
| 完整生意周期（天） | 176.4 | 186.8 | 185.4 | 195.2 | 244.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.2 | 113.2 | 120.2 | 130.0 | 164.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 73.6 | 65.2 | 65.3 | 80.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.3 | 78.2 | 84.9 | 98.9 | 123.2 | |
| 缺钱天数（天） | 97.2 | 108.7 | 100.6 | 96.3 | 121.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | -7.8 | 3.7 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.8 | -51.7 | 28.0 | 39.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 2.4 | 5.3 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.0 | 122.5 | 115.8 | 123.8 | 110.7 | |
| 流动比率（%） | 145.8 | 164.4 | 149.5 | 158.4 | 145.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 5.2 | 9.6 | 15.6 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 59.8 | 63.3 | 62.9 | 62.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 657.2 | 668.9 | 703.7 | 772.7 | 719.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | 1.1 | 9.1 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.2 | 44.5 | 70.1 | 103.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.3 | -20.0 | -13.5 | -19.4 | -- |
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