厦门象屿现金流表
77.69亿
营业现金流
39.54亿
投资现金流
-157.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门象屿现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 109.5 亿 | 106.35 亿 | 156.48 亿 | 195.02 亿 | 166.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.2 亿 | 62.23 亿 | 55.87 亿 | 56.04 亿 | 77.69 亿 |
| 现金流入 | 5,183.5 亿 | 5,975.73 亿 | 5,314.39 亿 | 4,066.21 亿 | 3,993.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,137.03 亿 | 5,938.11 亿 | 5,282.06 亿 | 4,022.14 亿 | 3,952.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 40.76 亿 | 25.63 亿 | 25.38 亿 | 33.67 亿 | 28.35 亿 |
| 现金流出 | 5,129.3 亿 | 5,913.5 亿 | 5,258.52 亿 | 4,010.16 亿 | 3,915.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,032.51 亿 | 5,814.71 亿 | 5,157.8 亿 | 3,910.79 亿 | 3,808.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.09 亿 | 20.36 亿 | 23.51 亿 | 22.67 亿 | 22.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 25.07 亿 | 34.93 亿 | 32.29 亿 | 20.64 亿 | 23.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 55.63 亿 | 43.5 亿 | 44.93 亿 | 56.06 亿 | 60.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.2 亿 | 22.04 亿 | -9.24 亿 | 17.64 亿 | 39.54 亿 |
| 现金流入 | 78.42 亿 | 101.59 亿 | 56.59 亿 | 96.28 亿 | 120.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 74.08 亿 | 92.22 亿 | 54.72 亿 | 88.42 亿 | 111.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.43 亿 | 1.43 亿 | 0.73 亿 | 3.96 亿 | 5.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.57 亿 | 4.02 亿 | 0.22 亿 | 3.51 亿 | 3.54 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.35 亿 | 3.57 亿 | 0.87 亿 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 425.04 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 100.62 亿 | 79.55 亿 | 65.83 亿 | 78.65 亿 | 80.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53 亿 | 6.36 亿 | 11.61 亿 | 17.2 亿 | 16.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 92.15 亿 | 73.19 亿 | 54.2 亿 | 60.41 亿 | 63.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 155.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 654.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.04 亿 | 1.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34.77 亿 | -37.44 亿 | -8.41 亿 | -101.75 亿 | -157.28 亿 |
| 现金流入 | 1,193.59 亿 | 1,241.42 亿 | 1,230.42 亿 | 906.15 亿 | 935.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 76.1 亿 | 120.43 亿 | 72.94 亿 | 51.08 亿 | 84.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.1 亿 | 111.68 亿 | 15.89 亿 | 5.75 亿 | 9.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,228.36 亿 | 1,278.86 亿 | 1,238.83 亿 | 1,007.9 亿 | 1,093.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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