厦门象屿现金流表
45.02亿
营业现金流
-35.2亿
投资现金流
-43.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门象屿现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.87 亿 | 109.5 亿 | 106.35 亿 | 156.48 亿 | 195.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.8 亿 | 54.2 亿 | 62.23 亿 | 55.87 亿 | 45.02 亿 |
| 现金流入 | 4,024.64 亿 | 5,183.5 亿 | 5,975.73 亿 | 5,314.39 亿 | 4,239.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,987.63 亿 | 5,137.03 亿 | 5,938.11 亿 | 5,282.06 亿 | 4,190.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 32.29 亿 | 40.76 亿 | 25.63 亿 | 25.38 亿 | 37.02 亿 |
| 现金流出 | 4,011.84 亿 | 5,129.3 亿 | 5,913.5 亿 | 5,258.52 亿 | 4,194.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,892.72 亿 | 5,032.51 亿 | 5,814.71 亿 | 5,157.8 亿 | 4,096.01 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.11 亿 | 16.09 亿 | 20.36 亿 | 23.51 亿 | 22.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.56 亿 | 25.07 亿 | 34.93 亿 | 32.29 亿 | 24.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 93.46 亿 | 55.63 亿 | 43.5 亿 | 44.93 亿 | 50.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.35 亿 | -22.2 亿 | 22.04 亿 | -9.24 亿 | -35.2 亿 |
| 现金流入 | 51.72 亿 | 78.42 亿 | 101.59 亿 | 56.59 亿 | 64.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.14 亿 | 74.08 亿 | 92.22 亿 | 54.72 亿 | 61.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.37 亿 | 2.43 亿 | 1.43 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 1.57 亿 | 4.02 亿 | 0.22 亿 | 0.92 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 3.57 亿 | 0.87 亿 | 1.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.08 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 425.04 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 86.07 亿 | 100.62 亿 | 79.55 亿 | 65.83 亿 | 99.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.8 亿 | 7.53 亿 | 6.36 亿 | 11.61 亿 | 16.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 81.97 亿 | 92.15 亿 | 73.19 亿 | 54.2 亿 | 81.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.3 亿 | 0.88 亿 | 0.0 元 | 155.23 万 | 155.23 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 654.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.74 亿 | -34.77 亿 | -37.44 亿 | -8.41 亿 | -43.09 亿 |
| 现金流入 | 1,156.78 亿 | 1,193.59 亿 | 1,241.42 亿 | 1,230.42 亿 | 1,077.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 75.95 亿 | 76.1 亿 | 120.43 亿 | 72.94 亿 | 59.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.95 亿 | 68.1 亿 | 111.68 亿 | 15.89 亿 | 5.8 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1,074.39 亿 | 1,116.68 亿 | 1,118.56 亿 | 1,123.5 亿 | 988.04 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.44 亿 | 0.81 亿 | 2.43 亿 | 33.98 亿 | 30.2 亿 |
| 现金流出 | 1,085.04 亿 | 1,228.36 亿 | 1,278.86 亿 | 1,238.83 亿 | 1,120.43 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,015.23 亿 | 1,160.56 亿 | 1,139.16 亿 | 1,091.96 亿 | 960.41 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.97 亿 | 28.0 亿 | 36.41 亿 | 42.54 亿 | 29.0 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 5.31 亿 | 7.44 亿 | 8.78 亿 | 10.62 亿 | 7.11 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 44.84 亿 | 39.8 亿 | 103.29 亿 | 104.32 亿 | 131.02 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.55 亿 | -0.38 亿 | 3.29 亿 | 0.32 亿 | -2.12 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.63 亿 | -3.15 亿 | 50.13 亿 | 38.53 亿 | -35.39 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 109.5 亿 | 106.35 亿 | 156.48 亿 | 195.02 亿 | 159.63 亿 |
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