资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 15.1 | 18.4 | 14.1 | 15.7 | |
| 存货（%） | 24.4 | 23.2 | 24.8 | 21.0 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 81.4 | 84.5 | 85.4 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 18.6 | 15.5 | 14.6 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 30.5 | 32.9 | 32.6 | 30.1 | |
| 流动负债（%） | 58.8 | 58.9 | 61.7 | 67.9 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 8.5 | 6.7 | 3.5 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.3 | 32.7 | 31.6 | -- | 28.4 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 13.4 | 15.4 | 10.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 11.1 | 13.1 | 9.5 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.3 | 185.2 | 228.1 | 108.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.0 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 38.3 | 46.6 | 53.2 | 45.3 | 38.3 | |
| 完整生意周期（天） | 30.3 | 28.5 | 29.7 | 38.3 | 43.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 38.7 | 33.5 | 30.2 | 23.3 | 19.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.4 | 10.9 | 12.1 | 15.7 | 19.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.5 | 20.8 | 20.8 | 16.2 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | 20.8 | 17.6 | 17.6 | 22.6 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.2 | 21.5 | 23.3 | 32.5 | 36.4 | |
| 缺钱天数（天） | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 7.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.2 | 28.4 | 16.4 | -14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.1 | 83.6 | 22.6 | -53.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | 18.2 | 16.2 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.8 | 98.9 | 96.8 | 95.0 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 136.4 | 138.3 | 137.0 | 125.9 | 124.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.6 | 5.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.7 | 67.3 | 68.4 | 71.3 | 71.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.2 | 359.5 | 427.9 | 407.9 | 379.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 9.6 | 8.8 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.0 | 71.9 | 65.9 | 86.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -297.7 | -297.8 | -276.0 | -283.7 | -- |
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