五矿发展现金流表
-5.83亿
营业现金流
-0.24亿
投资现金流
1.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五矿发展现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.03 亿 | 27.03 亿 | 27.03 亿 | 23.4 亿 | 20.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.18 亿 | 10.18 亿 | 10.18 亿 | 3.04 亿 | -5.83 亿 |
| 现金流入 | 1,026.61 亿 | 1,026.61 亿 | 1,026.61 亿 | 1,105.76 亿 | 1,091.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 834.5 亿 | 834.5 亿 | 834.5 亿 | 834.77 亿 | 784.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 190.72 亿 | 190.72 亿 | 190.72 亿 | 270.64 亿 | 307.15 亿 |
| 现金流出 | 1,016.43 亿 | 1,016.43 亿 | 1,016.43 亿 | 1,102.72 亿 | 1,097.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 787.58 亿 | 787.58 亿 | 787.58 亿 | 769.12 亿 | 774.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.93 亿 | 9.93 亿 | 9.93 亿 | 9.78 亿 | 9.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 6.02 亿 | 7.7 亿 | 10.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -1.44 亿 | -1.44 亿 | -1.44 亿 | -1.2 亿 | -356.53 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -1,000.0 万 | -1,000.0 万 | -1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 214.44 亿 | 214.44 亿 | 214.44 亿 | 317.32 亿 | 302.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | -0.36 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.3 亿 | 0.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.46 万 | 46.46 万 | 46.46 万 | 634.38 万 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 | 0.15 亿 | 333.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 803.33 万 | 803.33 万 | 803.33 万 | 857.03 万 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.88 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.39 亿 | -16.39 亿 | -16.39 亿 | -7.92 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 90.88 亿 | 90.88 亿 | 90.88 亿 | 150.54 亿 | 222.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 24.97 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 90.58 亿 | 90.58 亿 | 90.58 亿 | 125.57 亿 | 222.63 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 107.27 亿 | 107.27 亿 | 107.27 亿 | 158.46 亿 | 221.48 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 78.79 亿 | 78.79 亿 | 78.79 亿 | 154.91 亿 | 216.35 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 1.69 亿 | 2.92 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 799.13 万 | 943.51 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 25.19 亿 | 25.19 亿 | 25.19 亿 | 1.86 亿 | 2.21 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 952.38 万 | 952.38 万 | 952.38 万 | -0.17 亿 | -0.25 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.87 亿 | -5.87 亿 | -5.87 亿 | -5.41 亿 | -5.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 21.16 亿 | 21.16 亿 | 21.16 亿 | 17.99 亿 | 15.05 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号