资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 10.2 | 8.7 | 12.2 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 32.7 | 39.8 | 41.9 | 40.8 | 41.7 | |
| 存货（%） | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 10.7 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 85.6 | 86.5 | 86.5 | 88.0 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 12.0 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.6 | 32.9 | 40.2 | 44.1 | 43.4 | |
| 流动负债（%） | 64.1 | 72.8 | 65.1 | 67.0 | 73.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.5 | 21.8 | -- | 32.0 | 26.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 3.1 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 5.7 | 4.1 | 1.8 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.9 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.3 | 52.5 | 40.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 87.1 | 82.9 | 80.8 | 66.1 | 65.3 | |
| 完整生意周期（天） | 49.1 | 57.1 | 57.6 | 67.2 | 89.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.2 | 38.6 | 43.0 | 52.4 | 60.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.4 | 19.7 | 25.0 | 24.6 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 17.9 | 18.5 | 14.6 | 14.9 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.0 | 34.0 | 39.7 | 55.2 | 57.8 | |
| 缺钱天数（天） | 22.0 | 23.1 | 18.0 | 12.0 | 31.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | -10.1 | 0.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 85.5 | -30.3 | -21.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | -31.6 | 53.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.5 | 98.5 | 114.3 | 115.4 | 102.6 | |
| 流动比率（%） | 133.6 | 118.8 | 132.9 | 131.3 | 121.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.5 | 78.2 | 66.3 | 68.0 | 74.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 767.0 | 608.9 | 708.2 | 778.3 | 693.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.3 | 6.1 | 2.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.3 | 261.5 | 956.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.3 | -156.6 | -195.8 | -- | -- |
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