资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 12.4 | 10.2 | 8.7 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 33.9 | 32.7 | 39.8 | 41.9 | 37.9 | |
| 存货（%） | 18.3 | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 85.6 | 86.5 | 86.5 | 89.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 28.6 | 32.9 | 40.2 | 35.1 | |
| 流动负债（%） | 64.0 | 64.1 | 72.8 | 65.1 | 69.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.4 | 31.5 | 21.8 | -- | 27.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 6.9 | 5.7 | 4.1 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 6.0 | 6.9 | 3.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 73.3 | 52.5 | 40.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 60.2 | 87.1 | 82.9 | 80.8 | 69.0 | |
| 完整生意周期（天） | 60.4 | 49.1 | 57.1 | 57.6 | 81.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 11.7 | 9.5 | 8.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 31.2 | 38.6 | 43.0 | 57.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.2 | 20.4 | 19.7 | 25.0 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 17.9 | 18.5 | 14.6 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.3 | 27.0 | 34.0 | 39.7 | 50.1 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | 22.0 | 23.1 | 18.0 | 31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 30.0 | -10.1 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.5 | 85.5 | -30.3 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.8 | 5.9 | -31.6 | 53.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.2 | 104.5 | 98.5 | 114.3 | 103.5 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 133.6 | 118.8 | 132.9 | 128.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.6 | 68.5 | 78.2 | 66.3 | 72.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 691.5 | 767.0 | 608.9 | 708.2 | 842.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | 6.3 | 6.1 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 487.4 | 114.3 | 261.5 | 956.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -114.2 | -102.3 | -156.6 | -195.8 | -- |
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