古越龙山现金流表
3.69亿
营业现金流
-2.4亿
投资现金流
-1.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 古越龙山现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.1 亿 | 14.02 亿 | 18.33 亿 | 21.42 亿 | 21.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.97 亿 | 2.07 亿 | 3.93 亿 | 3.87 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流入 | 17.61 亿 | 17.91 亿 | 19.94 亿 | 20.79 亿 | 21.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.1 亿 | 17.45 亿 | 19.13 亿 | 20.12 亿 | 20.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.81 亿 | 0.66 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流出 | 15.64 亿 | 15.84 亿 | 16.01 亿 | 16.92 亿 | 17.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.8 亿 | 8.73 亿 | 8.69 亿 | 8.14 亿 | 9.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01 亿 | 3.18 亿 | 3.23 亿 | 3.28 亿 | 3.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.12 亿 | 2.44 亿 | 2.09 亿 | 3.29 亿 | 2.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.49 亿 | 2.0 亿 | 2.21 亿 | 2.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.05 亿 | 3.0 亿 | -884.17 万 | -2.7 亿 | -2.4 亿 |
| 现金流入 | 4.66 亿 | 7.69 亿 | 4.45 亿 | 0.18 亿 | 712.55 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.43 亿 | 7.45 亿 | 0.83 亿 | 0.14 亿 | 82.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.1 亿 | 165.85 万 | 341.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.32 万 | 277.35 万 | 3.52 亿 | 259.48 万 | 488.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.09 万 | 25.19 万 | 25.19 万 | 0.0 元 | -200.0 万 |
| 现金流出 | 9.71 亿 | 4.69 亿 | 4.54 亿 | 2.88 亿 | 2.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.68 亿 | 3.18 亿 | 4.44 亿 | 2.77 亿 | 2.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.03 亿 | 1.5 亿 | 650.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 12.39 万 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.0 亿 | -0.77 亿 | -0.76 亿 | -1.31 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 9.52 亿 | 4.9 万 | 17.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.52 亿 | 4.9 万 | 17.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.0 元 | 4.9 万 | 17.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.77 亿 | 0.76 亿 | 1.31 亿 | 1.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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