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古越龙山现金流表

3.93亿

营业现金流

-2.73亿

投资现金流

-1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

古越龙山现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.51 亿 8.1 亿 14.02 亿 18.33 亿 21.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 1.97 亿 2.07 亿 3.93 亿 3.93 亿
现金流入 15.58 亿 17.61 亿 17.91 亿 19.94 亿 20.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.16 亿 17.1 亿 17.45 亿 19.13 亿 19.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.81 亿 0.77 亿
现金流出 14.0 亿 15.64 亿 15.84 亿 16.01 亿 16.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.12 亿 8.8 亿 8.73 亿 8.69 亿 7.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.01 亿 3.18 亿 3.23 亿 3.29 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 2.12 亿 2.44 亿 2.09 亿 3.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 1.71 亿 1.49 亿 2.0 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -5.05 亿 3.0 亿 -884.17 万 -2.73 亿
现金流入 6.26 亿 4.66 亿 7.69 亿 4.45 亿 1.05 亿
+收回投资收到的现金 6.0 亿 4.43 亿 7.45 亿 0.83 亿 0.89 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.1 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.94 万 20.32 万 277.35 万 3.52 亿 3.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 45.09 万 45.09 万 25.19 万 25.19 万 -3.48 亿
现金流出 6.57 亿 9.71 亿 4.69 亿 4.54 亿 3.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.67 亿 3.68 亿 3.18 亿 4.44 亿 3.71 亿
-投资支付的现金 4.9 亿 6.03 亿 1.5 亿 650.0 万 300.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 12.39 万 400.0 万 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 9.0 亿 -0.77 亿 -0.76 亿 -1.31 亿
现金流入 0.17 亿 9.52 亿 4.9 万 17.24 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 9.52 亿 4.9 万 17.24 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 10,000.0 元 4.9 万 17.24 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.83 亿 0.52 亿 0.77 亿 0.76 亿 1.31 亿
-偿还债务所支付的现金 27.08 万 23.09 万 8.56 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 0.46 亿 0.74 亿 0.73 亿 1.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 61.67 万 76.29 万 60.28 万 3.29 万 3.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 136.42 万 586.11 万 362.55 万 301.59 万 329.05 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -74.97 万 -57.68 万 71.85 万 15.11 万 11.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 5.92 亿 4.31 亿 3.09 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 8.1 亿 14.02 亿 18.33 亿 21.42 亿 21.31 亿


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