资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 33.8 | 30.8 | 32.6 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | |
| 存货（%） | 39.8 | 33.7 | 33.8 | 29.3 | 28.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 69.9 | 67.2 | 64.6 | 61.7 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 30.1 | 32.8 | 35.4 | 38.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 13.1 | 12.3 | 14.3 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.1 | 86.9 | 87.7 | -- | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 6.1 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 6.5 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.6 | 30.7 | 28.4 | 59.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 36.0 | 35.4 | 37.6 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 16.8 | 16.3 | 30.1 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 17.1 | 17.2 | 19.4 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 12.7 | 12.5 | 22.3 | 20.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 885.9 | 771.2 | 765.1 | 705.2 | 632.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 14.3 | 13.5 | 13.6 | 10.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.3 | 25.5 | 27.0 | 26.9 | 36.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 856.5 | 745.8 | 738.0 | 678.3 | 596.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.4 | 134.4 | 126.8 | 127.5 | 61.8 | |
| 缺钱天数（天） | 715.5 | 636.9 | 638.3 | 577.7 | 570.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.1 | 21.2 | 2.7 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.1 | 33.3 | -0.3 | 103.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 25.7 | 2.3 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 182.7 | 277.2 | 271.9 | 247.2 | 367.3 | |
| 流动比率（%） | 434.6 | 534.9 | 547.6 | 451.7 | 686.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.9 | 13.1 | 12.3 | 14.5 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.9 | 383.0 | 338.9 | 292.1 | 283.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 24.2 | 26.7 | 40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.4 | 77.2 | 62.9 | 90.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 5.4 | -- |
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