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海信视像现金流表

34.94亿

营业现金流

-15.11亿

投资现金流

-18.72亿

融资现金流

现金流表详细项

海信视像现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.92 亿 10.87 亿 20.47 亿 15.07 亿 15.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 6.63 亿 50.05 亿 29.28 亿 34.94 亿
现金流入 393.98 亿 467.93 亿 458.45 亿 546.89 亿 591.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 381.59 亿 457.01 亿 446.5 亿 530.78 亿 576.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.61 亿 3.36 亿 4.1 亿 7.96 亿 6.72 亿
现金流出 392.73 亿 461.3 亿 408.4 亿 517.61 亿 556.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 321.22 亿 388.46 亿 326.77 亿 420.85 亿 456.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 29.44 亿 33.93 亿 34.34 亿 39.83 亿 41.62 亿
-支付的各项税费 9.73 亿 10.02 亿 11.67 亿 15.1 亿 14.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 32.34 亿 28.89 亿 35.62 亿 41.83 亿 43.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 8.89 亿 17.29 亿 -45.81 亿 -27.97 亿 -15.11 亿
现金流入 190.82 亿 206.85 亿 223.05 亿 209.39 亿 274.48 亿
+收回投资收到的现金 186.21 亿 202.82 亿 197.01 亿 198.95 亿 269.15 亿
+取得投资收益收到的现金 4.56 亿 3.79 亿 25.28 亿 4.25 亿 4.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 93.95 万 192.62 万 178.94 万 164.42 万 308.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 383.01 万 0.23 亿 0.74 亿 6.17 亿 0.91 亿
现金流出 181.93 亿 189.56 亿 268.86 亿 237.35 亿 289.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.18 亿 3.04 亿 2.65 亿 5.37 亿 9.23 亿
-投资支付的现金 178.72 亿 186.48 亿 265.4 亿 230.71 亿 280.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 376.36 万 385.43 万 0.81 亿 1.27 亿 -0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.55 亿 -14.44 亿 -9.72 亿 -0.49 亿 -18.72 亿
现金流入 75.23 亿 83.19 亿 70.07 亿 46.4 亿 34.87 亿
+吸收投资收到的现金 1.03 万 0.32 亿 0.82 亿 0.56 亿 2.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 269.0 元 0.32 亿 0.8 亿 0.56 亿 2.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 49.77 亿 41.73 亿 21.36 亿 15.0 亿 12.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.46 亿 41.14 亿 47.89 亿 30.83 亿 20.78 亿
现金流出 92.77 亿 97.63 亿 79.79 亿 46.89 亿 53.59 亿
-偿还债务所支付的现金 51.68 亿 46.38 亿 33.25 亿 22.31 亿 13.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.13 亿 6.87 亿 3.83 亿 11.39 亿 13.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.15 亿 3.01 亿 2.59 亿 2.38 亿 3.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 37.96 亿 44.39 亿 42.71 亿 13.2 亿 26.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.36 亿 0.12 亿 907.14 万 -0.28 亿 -0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.05 亿 9.6 亿 -5.39 亿 0.54 亿 0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 10.87 亿 20.47 亿 15.07 亿 15.61 亿 16.24 亿


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