资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 29.2 | 33.3 | 32.8 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 27.1 | 22.6 | 21.4 | 22.7 | |
| 存货（%） | 14.4 | 15.4 | 11.7 | 12.9 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 84.1 | 81.9 | 78.6 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 15.9 | 18.1 | 21.4 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 43.1 | 42.4 | 40.8 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 54.7 | 55.6 | -- | 57.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 7.2 | 10.0 | 11.5 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.2 | 11.8 | 13.2 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.6 | 126.5 | 179.4 | 212.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 17.9 | 15.8 | 18.2 | 16.9 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 13.0 | 13.7 | 12.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 27.7 | 31.6 | 33.0 | 18.5 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 106.0 | 111.9 | 113.6 | 101.5 | 109.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.0 | 67.1 | 68.1 | 60.4 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 43.0 | 44.8 | 45.5 | 41.1 | 41.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.6 | 79.7 | 90.7 | 88.7 | 89.4 | |
| 缺钱天数（天） | 19.4 | 32.1 | 22.9 | 12.8 | 19.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 19.0 | -2.3 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.1 | -1.3 | 45.5 | 18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | 4.0 | 9.5 | 26.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.5 | 159.4 | 165.6 | 161.2 | 168.0 | |
| 流动比率（%） | 205.2 | 195.3 | 193.3 | 192.9 | 198.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.7 | 36.8 | ∞ | ∞ | 41.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 45.3 | 44.4 | 44.1 | 42.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1206.2 | 1248.8 | 1509.2 | 557.2 | 526.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 4.6 | 33.0 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 156.6 | 86.8 | 310.9 | 146.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.7 | -48.1 | -14.4 | -6.6 | -- |
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