.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华润双鹤现金流表

20.64亿

营业现金流

11.0亿

投资现金流

-32.7亿

融资现金流

现金流表详细项

华润双鹤现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.35 亿 14.91 亿 18.85 亿 26.15 亿 32.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.6 亿 13.41 亿 13.42 亿 16.31 亿 20.64 亿
现金流入 84.82 亿 94.67 亿 93.49 亿 100.24 亿 106.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 83.89 亿 91.9 亿 91.01 亿 98.34 亿 105.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.19 亿 1.11 亿
现金流出 71.22 亿 81.26 亿 80.07 亿 83.93 亿 86.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.65 亿 24.87 亿 24.31 亿 19.81 亿 17.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.48 亿 18.24 亿 19.24 亿 21.49 亿 24.45 亿
-支付的各项税费 9.74 亿 9.6 亿 9.45 亿 11.77 亿 11.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.34 亿 28.54 亿 27.07 亿 30.85 亿 32.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.18 亿 -5.7 亿 6.67 亿 -6.86 亿 11.0 亿
现金流入 23.51 亿 31.22 亿 29.61 亿 23.88 亿 23.84 亿
+收回投资收到的现金 22.64 亿 30.23 亿 28.57 亿 23.03 亿 9.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 0.29 亿 0.95 亿 0.21 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.43 亿 0.11 亿 391.14 万 295.07 万 0.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.22 亿 508.57 万 0.61 亿 13.55 亿
现金流出 27.69 亿 36.92 亿 22.94 亿 30.75 亿 12.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.48 亿 4.92 亿 5.26 亿 6.04 亿 7.64 亿
-投资支付的现金 24.21 亿 32.0 亿 13.5 亿 23.4 亿 3.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 4.09 亿 1.3 亿 1.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 918.62 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.86 亿 -3.79 亿 -12.91 亿 -3.6 亿 -32.7 亿
现金流入 0.0 元 474.5 万 1.46 亿 0.15 亿 6.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 474.5 万 144.85 万 0.15 亿 6.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.86 亿 3.83 亿 14.37 亿 3.75 亿 39.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.0 元 619.36 万 682.6 万 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.19 亿 3.09 亿 8.07 亿 3.33 亿 14.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.66 万 663.37 万 523.67 万 0.27 亿 0.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 244.05 万 0.74 亿 6.24 亿 0.35 亿 22.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.86 万 130.11 万 0.12 亿 369.13 万 103.88 万
现金及现金等价物净增加额 5.56 亿 3.94 亿 7.3 亿 5.88 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 14.91 亿 18.85 亿 26.15 亿 32.03 亿 31.04 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号