华润双鹤现金流表
18.41亿
营业现金流
9.16亿
投资现金流
-31.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润双鹤现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.91 亿 | 18.85 亿 | 26.15 亿 | 32.08 亿 | 28.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.41 亿 | 13.42 亿 | 16.31 亿 | 18.25 亿 | 18.41 亿 |
| 现金流入 | 94.67 亿 | 93.49 亿 | 100.24 亿 | 106.36 亿 | 106.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.9 亿 | 91.01 亿 | 98.34 亿 | 104.81 亿 | 104.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 1.7 亿 | 1.19 亿 | 1.4 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 81.26 亿 | 80.07 亿 | 83.93 亿 | 88.1 亿 | 87.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.87 亿 | 24.31 亿 | 19.81 亿 | 17.32 亿 | 16.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.24 亿 | 19.24 亿 | 21.49 亿 | 24.97 亿 | 25.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.6 亿 | 9.45 亿 | 11.77 亿 | 11.43 亿 | 10.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.54 亿 | 27.07 亿 | 30.85 亿 | 34.39 亿 | 35.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.7 亿 | 6.67 亿 | -6.86 亿 | 9.82 亿 | 9.16 亿 |
| 现金流入 | 31.22 亿 | 29.61 亿 | 23.88 亿 | 17.2 亿 | 15.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.23 亿 | 28.57 亿 | 23.03 亿 | 3.41 亿 | 1.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.95 亿 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 1.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 391.14 万 | 295.07 万 | 0.57 亿 | 0.56 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 508.57 万 | 0.61 亿 | 12.94 亿 | 12.95 亿 |
| 现金流出 | 36.92 亿 | 22.94 亿 | 30.75 亿 | 7.37 亿 | 6.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.92 亿 | 5.26 亿 | 6.04 亿 | 6.37 亿 | 6.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.0 亿 | 13.5 亿 | 23.4 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 4.09 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 918.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.79 亿 | -12.91 亿 | -3.6 亿 | -31.85 亿 | -31.97 亿 |
| 现金流入 | 474.5 万 | 1.46 亿 | 0.15 亿 | 11.88 亿 | 11.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 14.37 亿 | 3.75 亿 | 43.73 亿 | 43.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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