资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 26.6 | 19.5 | 22.4 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 9.0 | 8.9 | 10.1 | 12.2 | |
| 存货（%） | 10.3 | 12.2 | 13.0 | 10.1 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 55.0 | 49.5 | 49.5 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 8.3 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 45.0 | 50.5 | 50.5 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 20.0 | 20.8 | 20.5 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 3.4 | 5.1 | 3.1 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 76.6 | 74.1 | -- | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 7.4 | 8.6 | 8.9 | 10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 9.8 | 11.7 | 12.6 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 9.8 | 11.3 | 12.0 | 14.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.5 | 107.5 | 135.6 | 150.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 55.8 | 55.2 | 55.2 | 57.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 12.5 | 14.9 | 14.8 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 47.3 | 42.6 | 39.9 | 39.1 | 41.8 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 10.7 | 12.9 | 13.0 | 14.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 192.3 | 182.3 | 201.5 | 188.1 | 183.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 48.4 | 48.7 | 50.9 | 60.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 141.3 | 133.8 | 152.8 | 137.2 | 123.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.3 | 76.8 | 68.7 | 58.5 | 54.9 | |
| 缺钱天数（天） | 103.0 | 105.5 | 132.9 | 129.6 | 128.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.3 | 7.1 | 3.7 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.6 | -7.5 | 23.7 | 7.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 12.0 | 2.4 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.6 | 214.5 | 175.5 | 192.2 | 125.8 | |
| 流动比率（%） | 255.0 | 275.5 | 237.9 | 241.6 | 159.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 23.4 | 25.9 | 23.6 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.5 | 377.1 | 332.3 | 326.7 | 291.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.0 | 49.1 | 44.5 | 51.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 231.9 | 183.0 | 123.6 | 153.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | 8.7 | -0.8 | 10.2 | -- |
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