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皖维高新现金流表

0.53亿

营业现金流

-4.28亿

投资现金流

2.76亿

融资现金流

现金流表详细项

皖维高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 2.0 亿 1.48 亿 3.28 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.0 亿 15.1 亿 22.91 亿 1.55 亿 0.53 亿
现金流入 80.6 亿 81.59 亿 94.39 亿 82.9 亿 73.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 78.72 亿 79.32 亿 90.96 亿 80.07 亿 72.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.54 亿 1.16 亿 1.69 亿 1.2 亿 1.22 亿
现金流出 68.61 亿 66.49 亿 71.49 亿 81.34 亿 73.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.95 亿 54.1 亿 57.61 亿 70.3 亿 64.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.12 亿 6.57 亿 7.23 亿 7.37 亿 7.34 亿
-支付的各项税费 2.66 亿 4.5 亿 5.64 亿 1.91 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 1.31 亿 1.0 亿 1.77 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.87 亿 -8.44 亿 -17.38 亿 -14.66 亿 -4.28 亿
现金流入 1.06 亿 0.99 亿 1.93 亿 10.93 亿 11.28 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 3.81 万 0.89 亿 10.24 亿 10.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 222.26 万 0.13 亿 0.15 亿 -0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 0.68 亿 0.68 亿 0.34 亿 0.46 亿
现金流出 19.93 亿 9.42 亿 19.31 亿 25.59 亿 15.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.22 亿 8.91 亿 8.45 亿 11.58 亿 4.34 亿
-投资支付的现金 12.71 亿 0.51 亿 10.86 亿 14.01 亿 11.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.23 亿 -7.55 亿 -3.77 亿 10.1 亿 2.76 亿
现金流入 35.31 亿 22.15 亿 27.55 亿 45.44 亿 42.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.99 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.63 亿 20.0 亿 23.9 亿 42.9 亿 43.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.68 亿 2.15 亿 1.66 亿 2.54 亿 -0.29 亿
现金流出 28.08 亿 29.7 亿 31.32 亿 35.34 亿 40.11 亿
-偿还债务所支付的现金 23.8 亿 24.45 亿 23.61 亿 31.02 亿 39.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.32 亿 3.18 亿 2.64 亿 4.05 亿 1.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.96 亿 2.07 亿 5.07 亿 0.27 亿 -1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.4 万 151.46 万 475.85 万 0.11 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 -0.87 亿 1.8 亿 -2.89 亿 -0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 2.0 亿 1.13 亿 3.28 亿 0.39 亿 -0.47 亿


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