资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.8 16.1 23.9 12.3 12.1
应收款项(%) 10.0 13.3 10.5 8.7 10.0
存货(%) 5.0 7.8 6.7 6.4 6.0
其他流动资产(%) 0.3 0.4 1.2 1.5 2.2
流动资产(%) 36.7 41.7 44.9 33.8 34.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
非流动资产(%) 63.3 58.3 55.1 66.2 65.8
负债
应付款项(%) 10.3 15.3 13.6 8.8 10.5
流动负债(%) 34.7 38.7 36.4 35.1 40.6
非流动负债(%) 12.2 6.7 4.8 7.5 5.4
权益
股东权益(%) 53.1 54.6 58.8 -- 54.1
权益乘数(倍) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.1 8.7 10.8 2.5 0.8
ROE=净资产收益率(%) 11.3 16.4 19.2 4.3 1.5
ROIC=资本回报率(%) 8.7 12.6 14.1 3.2 1.6
税前纯益占实收资本(%) 35.7 57.4 74.2 17.3 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.5 0.7 0.2 0.1
毛利率(%) 18.5 24.9 25.3 12.7 12.7
营业利润率(%) 9.9 14.5 16.0 4.7 1.9
营业费用率(%) 8.4 9.8 9.1 9.9 11.4
净利率(%) 8.7 12.1 13.7 4.1 1.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.7 2.1 2.4 1.8 1.6
完整生意周期(天) 91.6 102.1 101.5 102.8 136.3
应收款项周转率(次/年) 6.5 6.2 6.6 6.3 4.7
应收款项周转天数(天) 56.4 58.9 55.6 57.6 78.2
存货周转率(次/年) 10.4 8.4 8.0 8.1 6.3
存货周转天数(天) 35.3 43.2 45.8 45.2 58.1
应付款项周转天数(天) 72.1 86.4 90.3 77.0 91.9
缺钱天数(天) 19.6 15.7 11.1 25.8 44.4
成长能力
营收增长率(%) 11.0 14.9 21.3 -16.9 --
营业利润增长率(%) 61.6 68.0 33.2 -75.7 --
净资本增长率(%) 10.7 11.7 19.0 3.7 --
偿债能力
速动比率(%) 91.6 87.4 104.8 78.2 69.5
流动比率(%) 105.9 107.6 123.3 96.3 84.2
利息保障倍数(倍) 8.2 12.6 64.5 3.6
财务结构
负债占资产比率(%) 46.9 45.4 41.2 42.7 45.9
长期资金占重资产比率(%) 150.0 142.9 155.8 158.9 143.3
现金能力
现金流量比率(%) 32.3 33.5 47.5 3.1 --
现金流量允当比率(%) 96.9 145.0 165.3 109.8 --
现金再投资比率(%) -23.0 -20.4 -10.0 -37.0 --