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南京高科现金流表

-13.61亿

营业现金流

10.07亿

投资现金流

3.53亿

融资现金流

现金流表详细项

南京高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.83 亿 13.78 亿 8.9 亿 10.04 亿 12.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -21.78 亿 5.01 亿 -18.69 亿 -21.77 亿 -13.61 亿
现金流入 18.68 亿 34.85 亿 25.93 亿 26.63 亿 15.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.96 亿 34.18 亿 20.86 亿 22.84 亿 15.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.2 亿 0.16 亿 866.16 万 705.05 万 620.68 万
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.49 亿 4.59 亿 3.54 亿 0.58 亿
现金流出 40.46 亿 29.83 亿 44.62 亿 48.4 亿 29.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.53 亿 23.21 亿 33.93 亿 35.87 亿 21.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 2.49 亿 2.74 亿 2.34 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 5.19 亿 2.63 亿 6.86 亿 9.36 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.24 亿 -0.43 亿 -813.59 万 -0.41 亿 -0.23 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.93 亿 1.17 亿 1.62 亿 4.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 1.11 亿 6.79 亿 6.27 亿 10.07 亿
现金流入 15.14 亿 25.82 亿 9.74 亿 10.18 亿 11.46 亿
+收回投资收到的现金 9.57 亿 13.62 亿 1.85 亿 1.57 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 5.37 亿 10.53 亿 7.9 亿 8.55 亿 7.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 292.22 万 10,000.0 元 85.91 万 48.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.64 亿 0.0 元 571.74 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.39 亿
现金流出 15.83 亿 24.71 亿 2.96 亿 3.91 亿 1.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 598.62 万 0.11 亿 570.63 万 0.2 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 15.77 亿 24.6 亿 2.9 亿 3.71 亿 1.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.43 亿 -11.01 亿 13.05 亿 18.13 亿 3.53 亿
现金流入 82.83 亿 85.91 亿 100.89 亿 139.34 亿 119.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 52.0 万 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 52.0 万 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 82.83 亿 85.9 亿 99.79 亿 139.34 亿 119.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 71.4 亿 96.91 亿 87.84 亿 121.21 亿 116.06 亿
-偿还债务所支付的现金 64.98 亿 86.46 亿 78.0 亿 112.54 亿 106.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.38 亿 10.12 亿 9.27 亿 8.19 亿 8.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 590.1 万 0.0 元 68.68 万 8.62 万 408.62 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 485.0 万 0.34 亿 0.58 亿 0.48 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -11.04 亿 -4.88 亿 1.15 亿 2.63 亿 -92.53 万
期末现金及现金等价物余额 13.78 亿 8.9 亿 10.04 亿 12.67 亿 12.66 亿


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