资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 11.7 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货（%） | 36.1 | 34.1 | 37.2 | 30.4 | 30.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 50.3 | 51.0 | 47.4 | 47.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 49.7 | 49.0 | 52.6 | 52.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 9.2 | 14.0 | 9.7 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 46.0 | 47.4 | 41.0 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 9.2 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 48.4 | 47.2 | -- | 51.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 4.0 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 16.6 | 15.2 | 9.1 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 14.6 | 13.0 | 7.3 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 191.8 | 216.8 | 178.8 | 79.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 22.8 | 18.6 | 12.3 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 82.0 | 54.5 | 59.1 | 28.9 | 76.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 12.1 | 10.8 | 8.1 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 72.5 | 48.8 | 55.3 | 31.4 | 82.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 18.9 | 23.3 | 26.7 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 2325.8 | 1141.5 | 1287.2 | 1150.3 | 2953.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 11.2 | 12.6 | 9.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.5 | 32.7 | 28.9 | 38.2 | 101.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 2238.4 | 1108.7 | 1258.4 | 1112.1 | 2851.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 652.5 | 297.6 | 413.9 | 390.4 | 915.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1673.3 | 843.8 | 873.4 | 759.9 | 2038.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | 69.4 | -8.9 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.9 | 12.5 | -1.1 | -48.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 13.2 | 10.5 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.3 | 35.3 | 29.2 | 41.5 | 47.4 | |
| 流动比率（%） | 110.4 | 109.3 | 107.7 | 115.6 | 129.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.2 | 15.3 | 16.7 | 7.2 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 51.6 | 52.8 | 50.2 | 48.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4613.2 | 8804.6 | 10669.0 | 10329.3 | 6212.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.9 | 3.3 | -10.5 | -14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.8 | 2.9 | -23.2 | -85.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.6 | -51.6 | -54.1 | -65.1 | -- |
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