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宇通客车现金流表

40.75亿

营业现金流

-27.48亿

投资现金流

-33.44亿

融资现金流

现金流表详细项

宇通客车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 45.16 亿 60.44 亿 56.19 亿 70.27 亿 62.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.68 亿 7.16 亿 32.54 亿 47.17 亿 40.75 亿
现金流入 293.49 亿 276.98 亿 261.72 亿 315.42 亿 356.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 281.74 亿 266.62 亿 246.71 亿 304.05 亿 344.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.56 亿 8.82 亿 10.92 亿 7.16 亿 4.78 亿
现金流出 257.8 亿 269.82 亿 229.18 亿 268.26 亿 316.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 199.14 亿 212.41 亿 170.12 亿 209.11 亿 262.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 28.34 亿 29.57 亿 26.95 亿 23.68 亿 26.05 亿
-支付的各项税费 8.7 亿 6.56 亿 6.98 亿 8.7 亿 8.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.62 亿 21.27 亿 25.13 亿 26.77 亿 18.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.52 亿 -4.54 亿 -3.99 亿 -31.74 亿 -27.48 亿
现金流入 94.25 亿 119.12 亿 27.36 亿 110.91 亿 189.06 亿
+收回投资收到的现金 91.78 亿 118.18 亿 25.3 亿 109.48 亿 187.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.69 亿 0.51 亿 0.11 亿 0.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.1 亿 0.25 亿 1.2 亿 1.17 亿 0.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.15 亿 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 83.73 亿 123.67 亿 31.35 亿 142.65 亿 216.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.57 亿 6.92 亿 9.76 亿 5.67 亿 4.91 亿
-投资支付的现金 74.01 亿 116.75 亿 21.6 亿 136.98 亿 211.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -30.66 亿 -7.07 亿 -14.37 亿 -22.51 亿 -33.44 亿
现金流入 2.98 亿 4.14 亿 8,174.0 元 364.32 万 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 245.0 万 3.39 亿 8,174.0 元 364.32 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 890.0 万 8,174.0 元 364.32 万 0.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.21 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.64 亿 11.21 亿 14.37 亿 22.55 亿 33.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.78 亿 11.13 亿 11.17 亿 22.46 亿 33.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 900.0 万 567.89 万 998.86 万 0.12 亿 901.87 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.86 亿 872.54 万 3.2 亿 928.25 万 948.3 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 0.21 亿 -953.1 万 -0.27 亿 -343.73 万
现金及现金等价物净增加额 15.27 亿 -4.25 亿 14.08 亿 -7.35 亿 -20.2 亿
期末现金及现金等价物余额 60.44 亿 56.19 亿 70.27 亿 62.92 亿 42.71 亿


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