宇通客车现金流表
53.2亿
营业现金流
-2.46亿
投资现金流
-43.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宇通客车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 60.44 亿 | 56.19 亿 | 70.27 亿 | 62.92 亿 | 84.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.16 亿 | 32.54 亿 | 47.17 亿 | 72.11 亿 | 53.2 亿 |
| 现金流入 | 276.98 亿 | 261.72 亿 | 315.42 亿 | 394.87 亿 | 402.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 266.62 亿 | 246.71 亿 | 304.05 亿 | 377.36 亿 | 383.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.82 亿 | 10.92 亿 | 7.16 亿 | 10.85 亿 | 10.43 亿 |
| 现金流出 | 269.82 亿 | 229.18 亿 | 268.26 亿 | 322.76 亿 | 349.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 212.41 亿 | 170.12 亿 | 209.11 亿 | 261.43 亿 | 281.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.57 亿 | 26.95 亿 | 23.68 亿 | 27.16 亿 | 29.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.56 亿 | 6.98 亿 | 8.7 亿 | 10.04 亿 | 14.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.27 亿 | 25.13 亿 | 26.77 亿 | 24.13 亿 | 23.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -3.99 亿 | -31.74 亿 | -6.77 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 119.12 亿 | 27.36 亿 | 110.91 亿 | 197.03 亿 | 209.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 118.18 亿 | 25.3 亿 | 109.48 亿 | 195.9 亿 | 209.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.69 亿 | 0.51 亿 | 0.11 亿 | 0.61 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 1.2 亿 | 1.17 亿 | 0.52 亿 | 0.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 123.67 亿 | 31.35 亿 | 142.65 亿 | 203.81 亿 | 212.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.92 亿 | 9.76 亿 | 5.67 亿 | 6.96 亿 | 7.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 116.75 亿 | 21.6 亿 | 136.98 亿 | 196.85 亿 | 204.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -42.51 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.07 亿 | -14.37 亿 | -22.51 亿 | -43.94 亿 | -43.93 亿 |
| 现金流入 | 4.14 亿 | 8,174.0 元 | 364.32 万 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.39 亿 | 8,174.0 元 | 364.32 万 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 890.0 万 | 8,174.0 元 | 364.32 万 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.21 亿 | 14.37 亿 | 22.55 亿 | 44.55 亿 | 44.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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