资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 18.7 | 23.5 | 21.2 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 17.7 | 14.5 | 13.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 15.1 | 19.0 | 16.3 | 14.6 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 5.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 64.5 | 63.3 | 63.6 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 35.5 | 36.7 | 36.4 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 25.7 | 25.0 | 23.1 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 43.3 | 41.9 | 44.3 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 10.1 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.3 | 47.7 | 48.7 | -- | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 6.0 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 12.8 | 24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 3.2 | 4.6 | 12.0 | 24.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.7 | 24.3 | 31.6 | 93.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 18.6 | 22.8 | 25.6 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 7.5 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 17.3 | 18.8 | 15.4 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 6.8 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 290.8 | 223.2 | 203.5 | 143.2 | 103.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 195.0 | 115.8 | 84.1 | 57.8 | 41.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 95.9 | 107.4 | 119.3 | 85.4 | 62.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.5 | 171.3 | 171.1 | 132.9 | 117.7 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 52.0 | 32.4 | 10.3 | -14.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.8 | 7.0 | -6.2 | 24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -85.0 | 76.0 | 31.9 | 188.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.7 | -0.6 | -4.9 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.4 | 105.2 | 112.1 | 110.4 | 113.5 | |
| 流动比率（%） | 152.8 | 149.0 | 151.0 | 143.3 | 143.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 52.3 | 51.3 | 54.4 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.5 | 377.9 | 392.5 | 393.7 | 434.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 5.1 | 25.9 | 34.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 95.3 | 141.8 | 157.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | -2.2 | 10.4 | 14.3 | -- |
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