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冠城新材现金流表

18.66亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-25.72亿

融资现金流

现金流表详细项

冠城新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.17 亿 8.55 亿 14.53 亿 11.29 亿 14.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 21.86 亿 13.8 亿 22.24 亿 18.66 亿
现金流入 78.57 亿 112.72 亿 104.11 亿 109.33 亿 98.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.94 亿 107.2 亿 89.01 亿 107.88 亿 97.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.54 亿 5.41 亿 13.83 亿 0.84 亿 0.39 亿
现金流出 77.28 亿 90.86 亿 90.31 亿 87.09 亿 80.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 60.98 亿 72.24 亿 74.06 亿 75.68 亿 71.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.77 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.71 亿
-支付的各项税费 10.0 亿 9.59 亿 8.27 亿 5.48 亿 4.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.53 亿 6.13 亿 5.12 亿 3.22 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 3.34 亿 -1.93 亿 -0.85 亿 -0.6 亿
现金流入 2.23 亿 6.25 亿 1.3 亿 0.87 亿 0.64 亿
+收回投资收到的现金 2.17 亿 4.29 亿 0.96 亿 0.66 亿 0.47 亿
+取得投资收益收到的现金 515.53 万 0.84 亿 0.33 亿 0.21 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.29 万 198.6 万 113.22 万 14.54 万 35.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.92 亿 2.91 亿 3.22 亿 1.72 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.52 亿 2.25 亿 1.43 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 2.19 亿 1.39 亿 0.97 亿 0.29 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -8.14 亿 -19.17 亿 -15.21 亿 -18.36 亿 -25.72 亿
现金流入 55.12 亿 25.01 亿 19.57 亿 16.12 亿 21.28 亿
+吸收投资收到的现金 21.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.45 亿 24.7 亿 18.88 亿 15.35 亿 20.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 0.31 亿 0.69 亿 0.77 亿 1.01 亿
现金流出 63.26 亿 44.17 亿 34.78 亿 34.48 亿 47.0 亿
-偿还债务所支付的现金 56.66 亿 36.35 亿 29.58 亿 30.0 亿 41.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.13 亿 6.75 亿 4.55 亿 3.69 亿 2.67 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 0.69 亿 0.28 亿 0.22 亿 967.17 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.47 亿 1.07 亿 0.64 亿 0.79 亿 3.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -841.68 万 -479.36 万 954.73 万 107.54 万 -136.52 万
现金及现金等价物净增加额 -7.63 亿 5.98 亿 -3.24 亿 3.05 亿 -7.68 亿
期末现金及现金等价物余额 8.55 亿 14.53 亿 11.29 亿 14.34 亿 6.66 亿


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