资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 7.0 | 5.9 | 7.5 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 4.9 | 14.3 | 14.0 | 11.7 | |
| 存货（%） | 63.1 | 59.4 | 50.7 | 45.8 | 48.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 76.9 | 77.2 | 74.7 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 23.1 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 56.7 | 57.9 | 58.1 | 55.7 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 8.9 | 6.4 | 5.5 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 34.4 | 35.7 | -- | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 3.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -3.9 | 0.6 | -1.7 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | -13.0 | 1.0 | -6.5 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.0 | -54.8 | 22.1 | -19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 15.5 | 16.0 | 11.3 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | -8.6 | 2.8 | -2.8 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 10.6 | 7.6 | 8.9 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 4.0 | -10.0 | 1.4 | -4.1 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 916.4 | 716.8 | 582.1 | 582.8 | 538.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 9.3 | 4.9 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.2 | 39.2 | 73.9 | 120.4 | 104.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 884.1 | 677.6 | 508.2 | 462.5 | 434.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.6 | 102.1 | 96.3 | 95.7 | 85.3 | |
| 缺钱天数（天） | 815.8 | 614.6 | 485.8 | 487.1 | 453.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 6.4 | 17.8 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.3 | -208.9 | 138.8 | -185.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | -11.8 | 1.7 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.7 | 30.8 | 45.7 | 49.7 | 43.2 | |
| 流动比率（%） | 179.2 | 135.5 | 133.2 | 128.5 | 129.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | -1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 65.6 | 64.3 | 63.7 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 769.5 | 532.5 | 513.4 | 480.6 | 470.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.2 | 16.1 | 10.2 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.8 | 56.5 | 257.0 | -324.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.6 | -21.6 | -21.3 | -13.4 | -- |
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