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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST富润现金流表

-0.7亿

营业现金流

0.88亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST富润现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 2.31 亿 0.84 亿 0.81 亿 0.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -2.84 亿 -0.44 亿 -1.6 亿 -0.7 亿
现金流入 29.87 亿 25.0 亿 2.83 亿 1.63 亿 1.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.55 亿 24.88 亿 2.77 亿 1.39 亿 1.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.11 亿 574.04 万 0.24 亿 0.28 亿
现金流出 30.32 亿 27.84 亿 3.27 亿 3.23 亿 2.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.02 亿 25.95 亿 2.49 亿 1.47 亿 1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 0.7 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.88 亿 0.15 亿 1.13 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.31 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 4.03 亿 2.83 亿 1.36 亿 0.88 亿
现金流入 3.16 亿 4.68 亿 2.83 亿 1.39 亿 0.9 亿
+收回投资收到的现金 1.96 亿 4.28 亿 2.54 亿 1.31 亿 0.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.49 亿 0.4 亿 0.28 亿 701.08 万 579.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.73 万 0.0 元 0.0 元 20.59 万 20.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 79.07 万 49.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.3 亿 0.66 亿 21.33 万 223.86 万 226.48 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.0 元 21.33 万 223.86 万 226.48 万
-投资支付的现金 2.51 亿 66.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 10.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -2.66 亿 -2.43 亿 -0.33 亿 -0.31 亿
现金流入 8.34 亿 5.86 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.59 亿
+吸收投资收到的现金 778.5 万 147.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 778.5 万 147.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.18 亿 4.37 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 1.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
现金流出 8.21 亿 8.52 亿 4.4 亿 1.58 亿 1.9 亿
-偿还债务所支付的现金 6.37 亿 7.74 亿 3.77 亿 1.53 亿 1.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.51 亿 0.13 亿 473.58 万 431.76 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 857.06 万 46.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 0.26 亿 0.5 亿 0.0 元 69.48 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -46.5 万 256.0 元 0.0 元 2.05 万 2.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 -1.48 亿 -341.48 万 -0.57 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 0.84 亿 0.81 亿 0.24 亿 0.11 亿


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