资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 27.7 | 12.7 | 3.8 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 35.3 | 44.2 | 32.6 | 24.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 73.8 | 59.9 | 41.7 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 26.2 | 40.1 | 58.3 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 5.4 | 8.8 | 14.9 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 28.7 | 29.2 | 36.5 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.8 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 65.5 | 67.1 | -- | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.5 | -17.6 | -25.8 | -40.0 | -46.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.6 | -27.2 | -38.5 | -60.2 | -72.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63.3 | -105.7 | -123.0 | -123.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 1.8 | 4.8 | 9.7 | 1.1 | |
| 营业利润率（%) | -10.8 | -42.4 | -325.3 | -672.5 | -585.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 11.7 | 43.2 | 62.8 | 53.8 | |
| 净利率（%) | -13.3 | -42.9 | -305.2 | -613.3 | -557.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 10.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 143.0 | 293.8 | 1915.5 | 2243.0 | 1529.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.4 | 292.5 | 1906.4 | 2235.5 | 1520.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 31.5 | 282.3 | 39.7 | 49.0 | 41.4 | |
| 存货周转天数（天） | 11.6 | 1.3 | 9.2 | 7.4 | 8.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 51.8 | 316.7 | 685.9 | 601.6 | |
| 缺钱天数（天） | 105.8 | 242.0 | 1598.9 | 1557.1 | 928.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | -56.8 | -83.6 | -52.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -147.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.6 | -24.8 | -32.8 | -46.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.0 | 256.3 | 204.6 | 113.8 | 75.1 | |
| 流动比率（%） | 239.2 | 257.2 | 205.0 | 114.1 | 75.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.0 | -21.4 | -54.8 | -130.1 | -114.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 34.5 | 32.9 | 37.8 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2026.6 | 1556.7 | 1065.4 | 566.7 | 435.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | -36.5 | -8.2 | -42.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -31.1 | -15190.0 | 0.0 | -1040.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.4 | -58.6 | -37.6 | -48.1 | -- |
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