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凤凰光学现金流表

1.21亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

凤凰光学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 3.44 亿 2.61 亿 3.09 亿 2.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 295.54 万 0.81 亿 1.55 亿 1.21 亿
现金流入 11.34 亿 15.16 亿 17.41 亿 16.57 亿 15.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.99 亿 14.82 亿 16.99 亿 16.12 亿 15.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.39 亿 0.38 亿
现金流出 11.12 亿 15.13 亿 16.6 亿 15.03 亿 14.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.8 亿 11.13 亿 11.89 亿 10.27 亿 10.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.79 亿 3.5 亿 4.05 亿 4.07 亿 4.05 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.17 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.05 亿 -1.35 亿 -1.55 亿 -0.62 亿
现金流入 1.02 亿 349.28 万 990.03 万 48.79 万 134.52 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 762.76 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 198.34 万 9.59 万 15.79 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.23 万 241.68 万 211.48 万 48.79 万 134.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 98.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.72 亿 1.08 亿 1.45 亿 1.56 亿 0.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 1.08 亿 1.45 亿 1.56 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 804.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 0.19 亿 0.98 亿 -0.89 亿 -1.01 亿
现金流入 6.23 亿 6.68 亿 13.55 亿 5.03 亿 5.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 484.98 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 484.98 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.23 亿 6.08 亿 13.01 亿 5.03 亿 5.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.12 亿 6.49 亿 12.57 亿 5.93 亿 6.01 亿
-偿还债务所支付的现金 3.7 亿 6.11 亿 10.51 亿 5.2 亿 5.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 400.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.25 亿 0.22 亿 1.85 亿 0.47 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -172.63 万 -106.69 万 275.14 万 206.36 万 160.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 -0.83 亿 0.47 亿 -0.88 亿 -0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 3.44 亿 2.61 亿 3.09 亿 2.21 亿 1.81 亿


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