资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 16.1 | 16.0 | 12.6 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 22.5 | 27.1 | 29.6 | 30.5 | 30.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 15.5 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 63.3 | 61.5 | 58.0 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 36.7 | 38.5 | 42.0 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 25.0 | 23.7 | 26.5 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 65.5 | 57.2 | 59.1 | 67.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.6 | 13.4 | 14.3 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 32.9 | 29.4 | -- | 29.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 23.6 | 15.1 | 3.8 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 2.1 | 0.9 | -17.5 | -14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 0.4 | -1.8 | -35.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 13.9 | 12.7 | 12.3 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -5.5 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.1 | 12.5 | 16.6 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 172.5 | 168.0 | 172.2 | 184.3 | 182.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.2 | 101.7 | 109.4 | 123.4 | 118.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 62.3 | 66.4 | 62.8 | 60.9 | 63.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.5 | 115.8 | 107.3 | 117.3 | 118.2 | |
| 缺钱天数（天） | 43.0 | 52.3 | 64.9 | 67.0 | 64.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 25.1 | 17.1 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 787.7 | -161.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 2.2 | 1.0 | -15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.7 | 73.0 | 84.6 | 76.3 | 62.6 | |
| 流动比率（%） | 99.4 | 96.7 | 107.5 | 98.1 | 82.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 1.1 | 0.7 | -3.2 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 67.1 | 70.6 | 73.3 | 71.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.9 | 127.0 | 161.7 | 133.7 | 100.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 0.2 | 6.8 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.8 | 10.3 | 31.0 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.3 | -101.2 | -131.6 | -55.0 | -- |
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