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中船科技现金流表

-49.82亿

营业现金流

-65.44亿

投资现金流

95.8亿

融资现金流

现金流表详细项

中船科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.77 亿 13.36 亿 12.11 亿 72.33 亿 116.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.56 亿 3.28 亿 -2.65 亿 -19.43 亿 -49.82 亿
现金流入 47.48 亿 40.26 亿 32.02 亿 137.32 亿 167.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.3 亿 38.1 亿 29.48 亿 131.37 亿 158.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.18 亿 2.16 亿 1.8 亿 5.9 亿 8.77 亿
现金流出 40.92 亿 36.98 亿 34.67 亿 156.76 亿 217.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.15 亿 28.15 亿 26.31 亿 122.57 亿 176.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.23 亿 5.88 亿 5.95 亿 15.85 亿 19.21 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.87 亿 0.56 亿 5.84 亿 7.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.85 亿 2.09 亿 1.85 亿 12.5 亿 14.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.74 亿 7.53 亿 1.94 亿 -63.0 亿 -65.44 亿
现金流入 16.97 亿 13.94 亿 14.43 亿 22.19 亿 27.81 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 2.72 亿 1.7 亿 4.33 亿 1.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.44 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.47 万 26.85 万 0.53 亿 0.2 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.52 亿 0.0 元 11.32 亿 11.32 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 16.25 亿 9.26 亿 11.99 亿 6.19 亿 14.72 亿
现金流出 10.23 亿 6.42 亿 12.49 亿 85.19 亿 93.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 1.23 亿 0.25 亿 71.12 亿 83.38 亿
-投资支付的现金 2.28 万 2.9 亿 4.5 亿 0.11 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.23 亿 2.29 亿 7.75 亿 13.96 亿 9.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.7 亿 -12.04 亿 -4.42 亿 61.55 亿 95.8 亿
现金流入 14.15 亿 1.84 亿 4.99 亿 135.68 亿 199.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 3.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 3.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.64 亿 1.53 亿 4.88 亿 127.85 亿 187.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.31 亿 0.12 亿 7.7 亿 8.58 亿
现金流出 26.85 亿 13.88 亿 9.42 亿 74.12 亿 103.2 亿
-偿还债务所支付的现金 25.03 亿 12.21 亿 8.36 亿 56.04 亿 72.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.8 亿 1.16 亿 0.83 亿 5.82 亿 7.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 181.83 万 0.51 亿 0.22 亿 12.26 亿 22.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -131.93 万 -55.61 万 344.52 万 267.23 万 157.29 万
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 -1.25 亿 -5.1 亿 -20.85 亿 -19.45 亿
期末现金及现金等价物余额 13.36 亿 12.11 亿 7.02 亿 51.48 亿 97.35 亿


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