资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 28.0 | 17.0 | 15.0 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 6.7 | 6.3 | 24.9 | 22.4 | |
| 存货（%） | 11.7 | 15.7 | 17.2 | 9.5 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 72.2 | 70.4 | 57.1 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 27.8 | 29.6 | 42.9 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 15.7 | 19.2 | 29.2 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 41.7 | 35.9 | 42.3 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 3.8 | 6.4 | 34.1 | 40.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 54.6 | 57.8 | -- | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 4.3 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.5 | 13.1 | 16.1 | 14.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 14.0 | 11.8 | 15.5 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.1 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 12.0 | 8.7 | 16.1 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 3.3 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 369.3 | 307.3 | 211.1 | 244.1 | 230.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.5 | 6.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 177.6 | 105.2 | 54.7 | 157.1 | 135.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 191.7 | 202.1 | 156.4 | 87.1 | 94.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 453.3 | 250.3 | 165.3 | 230.8 | 179.6 | |
| 缺钱天数（天） | -84.0 | 57.0 | 45.7 | 13.4 | 51.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -43.7 | 28.5 | 39.0 | 332.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.9 | -44.2 | 35.5 | 47.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 0.8 | 1.5 | 161.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.7 | 135.5 | 148.2 | 112.6 | 122.2 | |
| 流动比率（%） | 195.5 | 173.3 | 196.1 | 135.0 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | ∞ | ∞ | 1.4 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 45.4 | 42.2 | 76.4 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 507.8 | 515.6 | 597.6 | 220.2 | 227.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 10.0 | -9.8 | -9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -54.6 | 104.3 | 81.3 | -7.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.1 | -23.1 | -25.0 | -33.7 | -- |
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