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新疆天业现金流表

23.24亿

营业现金流

-29.25亿

投资现金流

-3.91亿

融资现金流

现金流表详细项

新疆天业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.6 亿 6.87 亿 16.19 亿 48.16 亿 25.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.12 亿 25.92 亿 12.85 亿 18.86 亿 23.24 亿
现金流入 69.67 亿 116.51 亿 79.91 亿 104.17 亿 95.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 68.13 亿 114.28 亿 76.52 亿 93.85 亿 86.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.45 亿 2.37 亿 7.5 亿 6.28 亿
现金流出 58.54 亿 90.59 亿 67.06 亿 85.31 亿 71.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.65 亿 63.83 亿 41.57 亿 53.88 亿 45.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 9.96 亿 10.64 亿 14.13 亿 13.48 亿
-支付的各项税费 6.65 亿 9.65 亿 8.08 亿 7.63 亿 4.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.98 亿 7.14 亿 6.77 亿 9.68 亿 8.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.26 亿 -5.02 亿 -9.56 亿 -37.65 亿 -29.25 亿
现金流入 0.16 亿 0.73 亿 702.17 万 10.87 亿 11.97 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 133.18 万 0.0 元 10.73 亿 16.53 亿
+取得投资收益收到的现金 69.24 万 0.0 元 6.0 万 0.1 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.66 亿 696.17 万 406.39 万 524.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.89 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 571.66 万 0.0 元 0.0 元 -2.85 亿
现金流出 29.42 亿 5.75 亿 9.63 亿 48.53 亿 41.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.96 亿 4.77 亿 3.47 亿 20.03 亿 16.38 亿
-投资支付的现金 60.0 万 0.98 亿 5.65 亿 16.18 亿 12.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25.45 亿 0.0 元 0.0 元 11.84 亿 11.84 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9,380.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.48 亿 0.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.39 亿 -11.58 亿 28.66 亿 -4.0 亿 -3.91 亿
现金流入 37.15 亿 15.52 亿 59.26 亿 40.17 亿 24.17 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 635.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 635.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.83 亿 15.44 亿 27.61 亿 40.17 亿 24.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.31 亿 220.13 万 31.65 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.76 亿 27.1 亿 30.61 亿 44.17 亿 28.08 亿
-偿还债务所支付的现金 8.75 亿 16.1 亿 26.09 亿 31.25 亿 41.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 4.43 亿 2.94 亿 3.36 亿 1.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.54 亿 6.58 亿 1.58 亿 9.57 亿 -15.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 105.29 万 -6.3 万 -2.78 万 -1,362.0 元 -7,357.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.74 亿 9.32 亿 31.94 亿 -22.8 亿 -9.92 亿
期末现金及现金等价物余额 6.86 亿 16.19 亿 48.13 亿 25.36 亿 15.44 亿


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