营业现金流
投资现金流
融资现金流
新疆天业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.6 亿 | 6.87 亿 | 16.19 亿 | 48.16 亿 | 25.36 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.12 亿 | 25.92 亿 | 12.85 亿 | 18.86 亿 | 23.24 亿 |
现金流入 | 69.67 亿 | 116.51 亿 | 79.91 亿 | 104.17 亿 | 95.0 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.13 亿 | 114.28 亿 | 76.52 亿 | 93.85 亿 | 86.61 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.45 亿 | 2.37 亿 | 7.5 亿 | 6.28 亿 |
现金流出 | 58.54 亿 | 90.59 亿 | 67.06 亿 | 85.31 亿 | 71.76 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.65 亿 | 63.83 亿 | 41.57 亿 | 53.88 亿 | 45.27 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.26 亿 | 9.96 亿 | 10.64 亿 | 14.13 亿 | 13.48 亿 |
-支付的各项税费 | 6.65 亿 | 9.65 亿 | 8.08 亿 | 7.63 亿 | 4.64 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 8.98 亿 | 7.14 亿 | 6.77 亿 | 9.68 亿 | 8.37 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.26 亿 | -5.02 亿 | -9.56 亿 | -37.65 亿 | -29.25 亿 |
现金流入 | 0.16 亿 | 0.73 亿 | 702.17 万 | 10.87 亿 | 11.97 亿 |
+收回投资收到的现金 | 500.0 万 | 133.18 万 | 0.0 元 | 10.73 亿 | 16.53 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 69.24 万 | 0.0 元 | 6.0 万 | 0.1 亿 | 0.13 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.66 亿 | 696.17 万 | 406.39 万 | 524.11 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.89 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 571.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.85 亿 |
现金流出 | 29.42 亿 | 5.75 亿 | 9.63 亿 | 48.53 亿 | 41.22 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.96 亿 | 4.77 亿 | 3.47 亿 | 20.03 亿 | 16.38 亿 |
-投资支付的现金 | 60.0 万 | 0.98 亿 | 5.65 亿 | 16.18 亿 | 12.52 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.84 亿 | 11.84 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,380.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.39 亿 | -11.58 亿 | 28.66 亿 | -4.0 亿 | -3.91 亿 |
现金流入 | 37.15 亿 | 15.52 亿 | 59.26 亿 | 40.17 亿 | 24.17 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 635.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 635.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 15.83 亿 | 15.44 亿 | 27.61 亿 | 40.17 亿 | 24.17 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.31 亿 | 220.13 万 | 31.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 19.76 亿 | 27.1 亿 | 30.61 亿 | 44.17 亿 | 28.08 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 8.75 亿 | 16.1 亿 | 26.09 亿 | 31.25 亿 | 41.84 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 亿 | 4.43 亿 | 2.94 亿 | 3.36 亿 | 1.47 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.54 亿 | 6.58 亿 | 1.58 亿 | 9.57 亿 | -15.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 105.29 万 | -6.3 万 | -2.78 万 | -1,362.0 元 | -7,357.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.74 亿 | 9.32 亿 | 31.94 亿 | -22.8 亿 | -9.92 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.86 亿 | 16.19 亿 | 48.13 亿 | 25.36 亿 | 15.44 亿 |