资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 10.0 | 24.1 | 14.6 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 3.9 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 28.9 | 39.5 | 21.8 | 18.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 71.1 | 60.5 | 78.2 | 82.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 11.9 | 9.3 | 12.5 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 34.5 | 21.3 | 26.5 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.6 | 4.4 | 24.2 | 29.5 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 61.1 | 54.5 | -- | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 10.1 | 4.4 | -4.2 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 19.4 | 8.4 | -8.1 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 14.8 | 6.5 | 0.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.4 | 121.8 | 58.2 | -48.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 26.6 | 19.6 | 6.7 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 15.7 | 8.4 | -7.2 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 9.7 | 9.5 | 11.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 13.3 | 6.9 | -7.5 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 60.0 | 42.7 | 45.6 | 37.0 | 37.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.9 | 65.8 | 63.0 | 81.6 | 222.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.7 | 5.6 | 5.8 | 4.5 | 1.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 9.8 | 9.2 | 11.2 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 51.3 | 37.2 | 39.8 | 32.5 | 35.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.5 | 85.3 | 73.8 | 76.7 | 108.0 | |
| 缺钱天数（天） | -33.5 | -42.6 | -28.2 | -39.8 | -71.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 28.7 | -3.1 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.8 | 76.7 | -48.1 | -183.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.8 | 28.4 | 10.2 | -15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.2 | 66.7 | 159.3 | 67.7 | 40.7 | |
| 流动比率（%） | 75.6 | 83.7 | 184.9 | 82.2 | 57.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 10.4 | 7.2 | -1.9 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 38.9 | 45.5 | 56.0 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.7 | 109.8 | 163.9 | 113.7 | 98.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.6 | 46.3 | 30.0 | 33.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.9 | 176.1 | 171.9 | 164.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -1.1 | -11.3 | -16.4 | -- |
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