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康欣新材现金流表

-0.59亿

营业现金流

0.73亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

康欣新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 1.5 亿 4.98 亿 2.31 亿 1.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.69 亿 -1.86 亿 0.34 亿 -0.94 亿 -0.59 亿
现金流入 16.9 亿 16.17 亿 6.79 亿 2.12 亿 3.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.96 亿 15.76 亿 6.25 亿 2.03 亿 3.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.72 亿 0.15 亿 0.18 亿 863.16 万 228.88 万
现金流出 21.59 亿 18.03 亿 6.45 亿 3.06 亿 4.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.12 亿 15.29 亿 5.29 亿 2.19 亿 3.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.92 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.4 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.84 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.43 亿 0.98 亿 0.41 亿 0.25 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.89 亿 -2.88 亿 1.76 亿 -735.86 万 0.73 亿
现金流入 0.0 元 42.79 万 2.21 亿 65.35 万 -111.83 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.05 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 42.79 万 581.57 万 65.35 万 -30.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 -81.15 万
现金流出 3.89 亿 2.89 亿 0.46 亿 801.21 万 -0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.05 亿 0.87 亿 0.41 亿 801.21 万 160.01 万
-投资支付的现金 0.0 元 2.0 亿 500.0 万 0.0 元 -0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.84 亿 200.0 万 0.0 元 0.0 元 -0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.2 亿 8.23 亿 -5.75 亿 0.48 亿 -0.83 亿
现金流入 24.19 亿 35.36 亿 22.3 亿 29.19 亿 24.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.52 亿 25.13 亿 16.66 亿 19.14 亿 14.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.67 亿 1.68 亿 5.65 亿 10.05 亿 10.05 亿
现金流出 14.98 亿 27.13 亿 28.05 亿 28.71 亿 25.32 亿
-偿还债务所支付的现金 7.94 亿 20.54 亿 24.2 亿 22.51 亿 19.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.97 亿 0.81 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.07 亿 5.79 亿 3.01 亿 5.44 亿 5.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -172.27 万 -248.0 元 894.0 元 -147.0 元 -147.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 3.48 亿 -3.65 亿 -0.54 亿 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 4.98 亿 1.33 亿 1.77 亿 1.09 亿


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