资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 11.2 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | |
| 存货（%） | 45.7 | 47.1 | 53.9 | 55.1 | 55.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 61.4 | 58.1 | 59.6 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 38.6 | 41.9 | 40.4 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 31.1 | 26.0 | 23.0 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 7.9 | 8.4 | 13.5 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 61.0 | 65.7 | -- | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | 0.4 | -2.6 | -4.2 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 0.7 | -4.1 | -6.6 | -6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.6 | 2.4 | -14.5 | -21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 17.2 | 10.9 | -22.2 | -11.0 | |
| 营业利润率（%) | -18.5 | 2.1 | -43.2 | -115.0 | -43.6 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 17.2 | 35.4 | 56.4 | 8.9 | |
| 净利率（%) | -15.9 | 2.1 | -43.9 | -119.8 | -45.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1294.1 | 1268.3 | 3559.2 | 4743.2 | 2057.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.1 | 62.8 | 64.0 | 73.3 | 51.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1163.9 | 1205.5 | 3495.2 | 4669.8 | 2005.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.2 | 59.9 | 79.1 | 47.9 | 40.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1162.9 | 1208.3 | 3480.1 | 4695.3 | 2017.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.2 | 25.7 | -65.3 | -44.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -147.5 | 114.5 | -803.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | 22.0 | -4.0 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.2 | 45.7 | 16.1 | 19.5 | 18.7 | |
| 流动比率（%） | 166.5 | 197.3 | 223.7 | 259.1 | 238.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.8 | 1.4 | -1.5 | -2.9 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 39.0 | 34.3 | 36.5 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 435.1 | 527.1 | 521.0 | 575.2 | 588.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.4 | -7.5 | 1.8 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15.6 | -3.0 | 3.3 | -22.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.6 | -52.6 | -52.5 | -55.0 | -- |
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