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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST宋都现金流表

5.36亿

营业现金流

-3.46亿

投资现金流

-24.3亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST宋都现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.88 亿 17.21 亿 32.82 亿 40.64 亿 14.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.19 亿 1.93 亿 27.97 亿 16.06 亿 5.36 亿
现金流入 145.9 亿 159.04 亿 186.89 亿 87.84 亿 69.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 102.6 亿 99.98 亿 109.85 亿 65.81 亿 55.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 43.3 亿 57.98 亿 74.84 亿 18.72 亿 12.02 亿
现金流出 151.09 亿 157.11 亿 158.93 亿 71.78 亿 64.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 112.31 亿 86.66 亿 66.05 亿 49.42 亿 48.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.76 亿 3.09 亿 3.63 亿 2.41 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 11.48 亿 7.84 亿 11.83 亿 6.51 亿 3.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 24.55 亿 59.52 亿 77.41 亿 13.44 亿 10.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -6.55 亿 -4.73 亿 1.48 亿 -3.46 亿
现金流入 12.72 亿 3.03 亿 8.77 亿 5.35 亿 2.41 亿
+收回投资收到的现金 0.95 亿 1.31 亿 6.37 亿 4.9 亿 2.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.11 亿 0.64 亿 0.41 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 9.0 万 27.68 万 44.51 万 19.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 391.93 万 95.41 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.46 亿 1.56 亿 1.75 亿 421.52 万 421.52 万
现金流出 13.18 亿 9.58 亿 13.5 亿 3.87 亿 5.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 1.34 亿 0.14 亿 0.18 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 8.0 亿 4.9 亿 5.15 亿 1.41 亿 3.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.98 亿 2.27 亿 2.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.04 亿 3.33 亿 0.24 亿 123.92 万 -107.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 12.95 亿 20.25 亿 -15.4 亿 -43.38 亿 -24.3 亿
现金流入 102.58 亿 207.17 亿 105.71 亿 42.63 亿 38.89 亿
+吸收投资收到的现金 5.16 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.17 亿 0.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.16 亿 1.67 亿 1.17 亿 0.9 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 59.31 亿 61.49 亿 34.08 亿 14.65 亿 12.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.11 亿 144.02 亿 70.46 亿 26.81 亿 25.48 亿
现金流出 89.63 亿 186.92 亿 121.11 亿 86.01 亿 63.19 亿
-偿还债务所支付的现金 31.09 亿 47.71 亿 49.04 亿 46.18 亿 34.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.4 亿 8.72 亿 6.81 亿 5.35 亿 4.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.31 亿 0.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 52.14 亿 130.49 亿 65.26 亿 34.48 亿 23.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -68.73 万 -229.22 万 -134.88 万 108.97 万 236.8 万
现金及现金等价物净增加额 7.3 亿 15.61 亿 7.82 亿 -25.83 亿 -22.38 亿
期末现金及现金等价物余额 17.18 亿 32.82 亿 40.64 亿 14.82 亿 -7.56 亿


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