资产负债比率

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 2023年3月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 16.9 16.3 11.6 11.3
应收款项(%) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
存货(%) 65.6 66.2 64.2 67.2 67.1
其他流动资产(%) 3.4 3.2 3.7 4.3 4.4
流动资产(%) 90.6 90.4 89.9 88.5 88.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 9.4 9.6 10.1 11.5 11.7
负债
应付款项(%) 5.2 5.1 7.3 8.6 8.3
流动负债(%) 69.2 72.8 78.3 79.6 80.3
非流动负债(%) 16.0 13.9 10.3 15.1 14.6
权益
股东权益(%) 14.7 13.3 11.4 5.3 5.1
权益乘数(倍) 7.1 9.5 8.8 17.0 19.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 0.8 -1.0 -8.2 -8.5
ROE=净资产收益率(%) 13.4 7.5 -8.7 -140.0 -96.0
ROIC=资本回报率(%) 6.8 4.3 5.3 0.0 -36.0
税前纯益占实收资本(%) 62.5 36.2 -13.9 -245.4 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 -0.3 -2.8 -2.9
毛利率(%) 40.9 22.2 18.6 13.9 15.2
营业利润率(%) 19.9 10.7 -1.3 -38.6 -46.0
营业费用率(%) 17.7 13.6 17.0 9.9 6.8
净利率(%) 14.0 4.5 -6.0 -43.8 -52.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 71.5 136.5 156.1 44.6 38.2
完整生意周期(天) 2916.2 1746.6 1763.4 1480.9 1769.1
应收款项周转率(次/年) 75.1 100.1 84.1 72.8 83.2
应收款项周转天数(天) 4.9 3.6 4.3 5.0 4.4
存货周转率(次/年) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
存货周转天数(天) 2911.4 1743.0 1759.1 1475.9 1764.8
应付款项周转天数(天) 254.7 136.6 168.6 177.6 204.9
缺钱天数(天) 2661.5 1610.0 1594.8 1303.3 1564.3
成长能力
营收增长率(%) -9.3 71.9 4.7 6.6 --
营业利润增长率(%) 12.4 -7.6 -112.8 100.0 --
净资本增长率(%) 19.8 3.0 -5.6 -63.4 --
偿债能力
速动比率(%) 36.0 33.2 32.8 26.8 26.3
流动比率(%) 130.8 124.2 114.7 111.2 109.9
利息保障倍数(倍) 10.9 2.5 0.6 -9.0 -8.4
财务结构
负债占资产比率(%) 85.3 86.7 88.6 94.7 94.9
长期资金占重资产比率(%) 20526.1 24197.8 1642.8 1033.1 1009.6
现金能力
现金流量比率(%) -2.0 0.6 7.5 5.4 --
现金流量允当比率(%) 47.3 23.2 26.4 54.2 --
现金再投资比率(%) -81.7 -158.1 -90.7 -91.3 --