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澄星股份现金流表

3.15亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-3.22亿

融资现金流

现金流表详细项

澄星股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.6 亿 1.84 亿 3.52 亿 4.88 亿 5.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.31 亿 5.02 亿 4.9 亿 5.98 亿 3.15 亿
现金流入 22.39 亿 22.73 亿 38.19 亿 25.49 亿 21.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.08 亿 22.57 亿 37.8 亿 25.04 亿 20.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 975.6 万 0.22 亿 0.38 亿 0.5 亿
现金流出 15.08 亿 17.71 亿 33.29 亿 19.51 亿 18.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.74 亿 12.62 亿 26.3 亿 12.74 亿 12.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.73 亿 2.18 亿 2.25 亿 3.44 亿 3.21 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 2.33 亿 3.23 亿 2.49 亿 1.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.57 亿 1.51 亿 0.83 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.53 亿 -0.5 亿 -1.5 亿 -1.38 亿 -1.1 亿
现金流入 14.99 亿 3,540.0 元 229.48 万 781.4 万 568.69 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.49 万 3,540.0 元 7.53 万 781.4 万 568.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.99 亿 0.0 元 221.95 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.53 亿 0.5 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 0.5 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 106.61 万 -83.19 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.24 亿 73.6 万 635.8 万 951.98 万 448.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.48 亿 -2.82 亿 -2.16 亿 -4.01 亿 -3.22 亿
现金流入 38.98 亿 3.93 亿 27.35 亿 2.44 亿 4.44 亿
+吸收投资收到的现金 68.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 68.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.97 亿 3.63 亿 2.49 亿 0.64 亿 1.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 0.3 亿 24.86 亿 1.8 亿 2.88 亿
现金流出 44.46 亿 6.75 亿 29.51 亿 6.45 亿 7.65 亿
-偿还债务所支付的现金 40.04 亿 3.45 亿 24.44 亿 2.48 亿 3.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 2.2 亿 3.13 亿 3.56 亿 2.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.6 亿 1.0 亿 1.98 亿 0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 1.11 亿 1.93 亿 0.42 亿 1.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -560.77 万 -248.67 万 0.12 亿 573.78 万 486.49 万
现金及现金等价物净增加额 -16.76 亿 1.67 亿 1.37 亿 0.64 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.84 亿 3.52 亿 4.88 亿 5.52 亿 4.4 亿


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