资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 5.1 | 9.6 | 12.0 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 10.5 | 13.6 | |
| 存货（%） | 15.8 | 8.5 | 15.4 | 11.4 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 30.2 | 51.4 | 37.9 | 38.7 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.8 | 48.6 | 62.1 | 61.3 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.2 | 8.0 | 7.3 | 8.4 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 92.6 | 71.4 | 30.0 | 31.1 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 3.6 | 25.2 | 27.4 | 29.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -0.6 | 25.0 | 44.9 | -- | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 10.9 | 13.5 | 2.5 | -5.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -32.1 | 33.2 | 12.0 | 0.5 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -349.2 | 449.6 | 30.4 | -3.2 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 50.0 | 18.4 | 7.6 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -326.4 | 326.0 | 131.9 | 2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.3 | 3.0 | 0.8 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 20.1 | 21.8 | 9.8 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | -68.9 | 68.2 | 20.1 | 1.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 8.7 | 6.2 | 10.0 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -69.2 | 64.0 | 17.2 | 1.0 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 149.9 | 124.2 | 93.9 | 144.3 | 112.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 16.3 | 21.7 | 7.8 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.9 | 22.4 | 16.8 | 46.5 | 52.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 125.0 | 101.9 | 77.1 | 97.8 | 60.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.7 | 98.4 | 51.5 | 57.1 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 43.2 | 25.8 | 42.5 | 87.2 | 54.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 6.3 | 36.1 | -31.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1325.7 | 199.2 | -59.8 | -96.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -101.3 | -1489.7 | 36.6 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 15.6 | 60.1 | 75.2 | 87.6 | 95.7 | |
| 流动比率（%） | 32.7 | 72.0 | 126.5 | 124.2 | 130.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.2 | 15.6 | 11.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 100.6 | 75.0 | 55.1 | 58.6 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14.3 | 81.1 | 161.5 | 165.0 | 182.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 9.5 | 29.0 | 34.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.5 | 191.2 | 202.4 | 196.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -921.5 | -8.2 | -62.3 | -1.2 | -- |
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