人福医药现金流表
20.07亿
营业现金流
-6.35亿
投资现金流
-12.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 人福医药现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.32 亿 | 49.8 亿 | 48.66 亿 | 43.37 亿 | 28.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.89 亿 | 20.19 亿 | 24.41 亿 | 19.67 亿 | 20.07 亿 |
| 现金流入 | 209.2 亿 | 208.07 亿 | 229.61 亿 | 242.24 亿 | 243.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.52 亿 | 201.35 亿 | 219.25 亿 | 234.0 亿 | 237.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.92 亿 | 6.18 亿 | 9.28 亿 | 7.58 亿 | 4.89 亿 |
| 现金流出 | 189.32 亿 | 187.88 亿 | 205.2 亿 | 222.57 亿 | 223.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.4 亿 | 114.46 亿 | 117.66 亿 | 124.42 亿 | 120.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.53 亿 | 22.19 亿 | 24.95 亿 | 30.72 亿 | 33.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.03 亿 | 12.58 亿 | 17.99 亿 | 18.26 亿 | 18.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 40.35 亿 | 38.65 亿 | 44.6 亿 | 49.16 亿 | 50.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.72 亿 | -12.44 亿 | 12.27 亿 | -12.25 亿 | -6.35 亿 |
| 现金流入 | 21.02 亿 | 88.0 亿 | 66.69 亿 | 12.39 亿 | 4.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.42 亿 | 5.03 亿 | 36.32 亿 | 8.98 亿 | 0.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.8 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.41 亿 | 0.84 亿 | 0.98 亿 | 0.45 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.03 亿 | 0.36 亿 | 2.87 亿 | 0.35 亿 | 2.24 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 81.6 亿 | 26.01 亿 | 1.8 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 18.29 亿 | 100.44 亿 | 54.42 亿 | 24.64 亿 | 10.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.76 亿 | 17.01 亿 | 31.13 亿 | 19.58 亿 | 9.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.89 亿 | 1.01 亿 | 1.82 亿 | 3.38 亿 | 175.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -90.12 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 82.09 亿 | 21.47 亿 | 1.67 亿 | 1.44 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.93 亿 | -9.24 亿 | -42.45 亿 | -21.06 亿 | -12.83 亿 |
| 现金流入 | 159.44 亿 | 127.63 亿 | 110.86 亿 | 106.49 亿 | 99.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 9.9 亿 | 0.24 亿 | 824.0 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.24 亿 | 824.0 万 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 155.5 亿 | 136.87 亿 | 153.31 亿 | 127.55 亿 | 112.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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