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人福医药现金流表

24.28亿

营业现金流

-8.72亿

投资现金流

-22.29亿

融资现金流

现金流表详细项

人福医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.32 亿 49.8 亿 48.66 亿 43.37 亿 29.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 19.89 亿 20.19 亿 24.41 亿 19.67 亿 24.28 亿
现金流入 209.2 亿 208.07 亿 229.61 亿 242.24 亿 249.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 200.52 亿 201.35 亿 219.25 亿 234.0 亿 244.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.92 亿 6.18 亿 9.28 亿 7.58 亿 3.86 亿
现金流出 189.32 亿 187.88 亿 205.2 亿 222.57 亿 224.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 115.4 亿 114.46 亿 117.66 亿 124.42 亿 125.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.53 亿 22.19 亿 24.95 亿 30.72 亿 33.58 亿
-支付的各项税费 12.03 亿 12.58 亿 17.99 亿 18.26 亿 19.66 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 40.35 亿 38.65 亿 44.6 亿 49.16 亿 46.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.72 亿 -12.44 亿 12.27 亿 -12.25 亿 -8.72 亿
现金流入 21.02 亿 88.0 亿 66.69 亿 12.39 亿 10.37 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 5.03 亿 36.32 亿 8.98 亿 7.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.17 亿 0.51 亿 0.8 亿 0.59 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.41 亿 0.84 亿 0.98 亿 0.45 亿 0.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15.03 亿 0.36 亿 2.87 亿 0.35 亿 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 81.6 亿 26.01 亿 1.8 亿 1.79 亿
现金流出 18.29 亿 100.44 亿 54.42 亿 24.64 亿 19.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.76 亿 17.01 亿 31.13 亿 19.58 亿 16.19 亿
-投资支付的现金 6.89 亿 1.01 亿 1.82 亿 3.38 亿 0.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.53 亿 82.09 亿 21.47 亿 1.67 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.93 亿 -9.24 亿 -42.45 亿 -21.06 亿 -22.29 亿
现金流入 159.44 亿 127.63 亿 110.86 亿 106.49 亿 98.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 9.9 亿 0.24 亿 824.0 万 858.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 0.14 亿 0.24 亿 824.0 万 858.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 134.93 亿 107.0 亿 94.76 亿 94.69 亿 92.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.21 亿 10.72 亿 15.87 亿 11.72 亿 6.38 亿
现金流出 155.5 亿 136.87 亿 153.31 亿 127.55 亿 120.86 亿
-偿还债务所支付的现金 98.22 亿 115.0 亿 104.97 亿 101.38 亿 96.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.45 亿 7.18 亿 6.77 亿 6.69 亿 12.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.39 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.81 亿 1.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 49.83 亿 14.69 亿 41.57 亿 19.49 亿 12.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.06 亿 -0.25 亿 0.48 亿 0.16 亿 -41.47 万
现金及现金等价物净增加额 25.48 亿 -1.74 亿 -5.29 亿 -13.47 亿 -6.73 亿
期末现金及现金等价物余额 49.8 亿 48.06 亿 43.37 亿 29.9 亿 23.18 亿


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