资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 16.4 | 17.0 | 13.9 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 19.7 | 21.1 | 22.7 | 26.3 | |
| 存货（%） | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 51.9 | 53.9 | 54.2 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 48.1 | 46.1 | 45.8 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 42.8 | 42.0 | 36.5 | 36.8 | |
| 非流动负债（%） | 18.4 | 11.8 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.8 | 45.4 | 49.8 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.6 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 11.6 | 17.8 | 13.3 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 9.4 | 13.0 | 11.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.7 | 138.5 | 209.8 | 207.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 42.4 | 43.0 | 43.5 | 45.8 | 46.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | 11.1 | 15.7 | 14.1 | 13.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.6 | 32.7 | 31.5 | 32.4 | 31.4 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 9.0 | 13.7 | 11.5 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 210.6 | 203.5 | 212.6 | 214.4 | 231.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.8 | 113.9 | 117.9 | 117.8 | 134.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 93.8 | 89.6 | 94.7 | 96.7 | 97.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.1 | 77.7 | 88.8 | 91.5 | 85.6 | |
| 缺钱天数（天） | 122.5 | 125.8 | 123.9 | 123.0 | 146.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 0.4 | 8.7 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.1 | 4.5 | 56.3 | -2.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.6 | 21.0 | 14.6 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.0 | 100.4 | 105.7 | 121.1 | 120.7 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 121.4 | 128.3 | 148.5 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 4.8 | 15.5 | 12.1 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.2 | 54.6 | 50.2 | 44.5 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.5 | 306.3 | 259.1 | 220.4 | 225.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 13.7 | 16.1 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.5 | 65.2 | 89.5 | 91.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -72.2 | -59.1 | -61.7 | -46.9 | -- |
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