金花股份现金流表
-0.61亿
营业现金流
-2.24亿
投资现金流
0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金花股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.98 亿 | 3.67 亿 | 1.58 亿 | 4.33 亿 | 3.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.53 亿 | 0.61 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 7.01 亿 | 5.87 亿 | 6.51 亿 | 7.08 亿 | 7.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.84 亿 | 5.82 亿 | 5.99 亿 | 5.77 亿 | 5.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 459.47 万 | 0.53 亿 | 1.31 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 5.56 亿 | 5.99 亿 | 6.47 亿 | 7.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09 亿 | 0.81 亿 | 0.64 亿 | 0.65 亿 | 1.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 0.92 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.76 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 3.24 亿 | 3.87 亿 | 4.25 亿 | 5.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -1.53 亿 | 2.3 亿 | 1.38 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 15.57 亿 | 8.25 亿 | 15.86 亿 | 23.18 亿 | 15.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.5 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 242.32 万 | 407.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.88 万 | 2.09 万 | 1.08 万 | 7.81 万 | 800.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9,641.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.35 亿 | 7.71 亿 | 15.18 亿 | 21.75 亿 | 14.96 亿 |
| 现金流出 | 15.2 亿 | 9.78 亿 | 13.56 亿 | 21.8 亿 | 17.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.69 亿 | 2.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 7.5 万 | 1.66 亿 | 21.28 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.1 亿 | 9.08 亿 | 13.25 亿 | 19.45 亿 | 15.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.87 亿 | -807.67 万 | -0.11 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 2.05 亿 | 9.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.87 亿 | 0.58 亿 | 2.17 亿 | 8.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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