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金花股份现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

金花股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 3.67 亿 1.58 亿 4.33 亿 6.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.47 亿 0.31 亿 0.53 亿 0.61 亿 0.72 亿
现金流入 7.01 亿 5.87 亿 6.51 亿 7.08 亿 7.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 5.82 亿 5.99 亿 5.77 亿 5.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 459.47 万 0.53 亿 1.31 亿 1.39 亿
现金流出 6.54 亿 5.56 亿 5.99 亿 6.47 亿 6.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 0.81 亿 0.64 亿 0.65 亿 0.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.76 亿 0.81 亿 0.92 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 3.24 亿 3.87 亿 4.25 亿 4.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -1.53 亿 2.3 亿 1.38 亿 -0.6 亿
现金流入 15.57 亿 8.25 亿 15.86 亿 23.18 亿 14.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 0.5 亿 1.4 亿 1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.18 亿 242.32 万 285.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.88 万 2.09 万 1.08 万 7.81 万 7.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 76.13 万 0.0 元 0.0 元 -9,641.0 元 -822.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 15.35 亿 7.71 亿 15.18 亿 21.75 亿 13.45 亿
现金流出 15.2 亿 9.78 亿 13.56 亿 21.8 亿 15.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.31 亿 0.69 亿 2.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.58 亿 7.5 万 1.66 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.1 亿 9.08 亿 13.25 亿 19.45 亿 12.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.87 亿 -807.67 万 -0.11 亿 -1.95 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 2.05 亿 3.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.75 亿 2.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 0.15 亿 0.87 亿 0.58 亿 2.17 亿 5.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 1.75 亿 3.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.37 亿 0.0 元 372.54 万 254.92 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.37 亿 1.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -2.09 亿 2.74 亿 1.87 亿 -1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 1.58 亿 4.33 亿 6.2 亿 4.37 亿


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