营业现金流
投资现金流
融资现金流
金花股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.98 亿 | 3.67 亿 | 1.58 亿 | 4.33 亿 | 6.2 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.53 亿 | 0.61 亿 | 0.72 亿 |
现金流入 | 7.01 亿 | 5.87 亿 | 6.51 亿 | 7.08 亿 | 7.21 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.84 亿 | 5.82 亿 | 5.99 亿 | 5.77 亿 | 5.83 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 459.47 万 | 0.53 亿 | 1.31 亿 | 1.39 亿 |
现金流出 | 6.54 亿 | 5.56 亿 | 5.99 亿 | 6.47 亿 | 6.5 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09 亿 | 0.81 亿 | 0.64 亿 | 0.65 亿 | 0.66 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 | 0.92 亿 | 0.84 亿 |
-支付的各项税费 | 0.82 亿 | 0.76 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.32 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 3.24 亿 | 3.87 亿 | 4.25 亿 | 4.67 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -1.53 亿 | 2.3 亿 | 1.38 亿 | -0.6 亿 |
现金流入 | 15.57 亿 | 8.25 亿 | 15.86 亿 | 23.18 亿 | 14.79 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.5 亿 | 1.4 亿 | 1.4 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 242.32 万 | 285.91 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.88 万 | 2.09 万 | 1.08 万 | 7.81 万 | 7.81 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -9,641.0 元 | -822.13 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 15.35 亿 | 7.71 亿 | 15.18 亿 | 21.75 亿 | 13.45 亿 |
现金流出 | 15.2 亿 | 9.78 亿 | 13.56 亿 | 21.8 亿 | 15.39 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.31 亿 | 0.69 亿 | 2.43 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 7.5 万 | 1.66 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.1 亿 | 9.08 亿 | 13.25 亿 | 19.45 亿 | 12.96 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.15 亿 | -0.87 亿 | -807.67 万 | -0.11 亿 | -1.95 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 2.05 亿 | 3.28 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 2.98 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
现金流出 | 0.15 亿 | 0.87 亿 | 0.58 亿 | 2.17 亿 | 5.23 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 3.32 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.15 亿 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 372.54 万 | 254.92 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.37 亿 | 1.88 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.69 亿 | -2.09 亿 | 2.74 亿 | 1.87 亿 | -1.83 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.67 亿 | 1.58 亿 | 4.33 亿 | 6.2 亿 | 4.37 亿 |