资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 34.8 | 29.4 | 32.1 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 6.2 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 45.6 | 48.0 | 57.0 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 54.4 | 52.0 | 43.0 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 8.0 | 13.8 | 21.2 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.9 | 88.6 | 85.3 | -- | 81.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | -0.9 | 1.7 | -2.1 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -1.1 | 2.0 | -2.6 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | -6.4 | 12.8 | -11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 70.7 | 74.9 | 76.2 | 76.3 | 77.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 8.2 | 3.0 | -5.8 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 66.9 | 71.1 | 72.9 | 75.8 | 75.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | -3.4 | 5.8 | -7.6 | -2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.9 | 192.3 | 159.1 | 156.8 | 156.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.6 | 91.4 | 80.0 | 86.7 | 77.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 85.3 | 101.0 | 79.2 | 70.1 | 79.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.8 | 39.7 | 46.5 | 39.2 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 119.0 | 152.6 | 112.6 | 117.6 | 104.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | -20.1 | 8.5 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.5 | 0.8 | -61.0 | -292.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | -3.8 | 1.7 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 382.6 | 544.3 | 338.8 | 263.0 | 218.8 | |
| 流动比率（%） | 399.7 | 567.4 | 348.1 | 268.8 | 227.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.1 | 11.4 | 14.7 | 22.3 | 18.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.9 | 344.8 | 345.0 | 720.1 | 409.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.1 | 20.4 | 19.3 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.4 | 109.9 | 140.5 | 129.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -3.3 | -0.3 | -9.4 | -- |
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